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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 307.00 | 48 348.00 | 17 959.00 | 66 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 647.00 | 48 348.00 | 18 299.00 | 66 647.00 |
BT Marchandises | 5 323 459.00 | | 5 323 459.00 | 5 323 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179 192.00 | | 179 192.00 | 179 192.00 |
BZ Autres créances | 158 351.00 | | 158 351.00 | 158 351.00 |
CF Disponibilités | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 676 236.00 | | 5 676 236.00 | 5 676 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 742 883.00 | 48 348.00 | 5 694 535.00 | 5 742 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | -392 481.00 | | | -392 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -373 700.00 | | | -373 700.00 |
DL TOTAL (I) | -386 181.00 | | | -386 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 280.00 | | | 22 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288.00 | | | 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721.00 | | | 721.00 |
EA Autres dettes | 6 057 428.00 | | | 6 057 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 080 717.00 | | | 6 080 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 694 535.00 | | | 5 694 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 075 105.00 | | | 6 075 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -373 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | | | -115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 700.00 | | | 374 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -373 700.00 | | | -373 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 647.00 | | | 66 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 307.00 | | | 66 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 579.00 | 16 769.00 | | 31 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 579.00 | 16 769.00 | | 31 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 057 428.00 | 6 057 428.00 | 5 000 000.00 | 6 057 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 158 351.00 | | | 158 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 280.00 | 16 668.00 | 5 612.00 | 22 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 305.00 | | | 16 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 608.00 | 164 608.00 | | 164 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 080 717.00 | 6 075 105.00 | 5 005 612.00 | 6 080 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 684.00 | | | 684.00 |
ST Autres comptes | 262 154.00 | | | 262 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 420.00 | | | 39 420.00 |