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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 074 971.00 | 774 450.00 | 300 521.00 | 1 074 971.00 |
040 Immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 086 932.00 | 781 851.00 | 305 081.00 | 1 086 932.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 587.00 | 15 940.00 | 83 647.00 | 99 587.00 |
072 Créances – Autres | 101 403.00 | | 101 403.00 | 101 403.00 |
084 Disponibilités | 222 679.00 | | 222 679.00 | 222 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 425 188.00 | 15 940.00 | 409 248.00 | 425 188.00 |
110 Total général Actif | 1 512 120.00 | 797 791.00 | 714 329.00 | 1 512 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 519 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -50 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 485 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 714 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 594.00 | 184 540.00 | | 153 594.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 428 953.00 | 2 077 213.00 | | 428 953.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 272.00 | | | 51 272.00 |
230 Autres produits | 48.00 | 9 921.00 | | 48.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 633 867.00 | 2 271 675.00 | | 633 867.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 680.00 | 171 225.00 | | 79 680.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -3 100.00 | | |
242 Autres charges externes. | 236 876.00 | 1 420 731.00 | | 236 876.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 179.00 | 11 341.00 | | 12 179.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 443.00 | 239 009.00 | | 68 443.00 |
252 Charges sociales | 27 676.00 | 40 790.00 | | 27 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 262 676.00 | 230 254.00 | | 262 676.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 703 476.00 | 2 110 254.00 | | 703 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | -69 608.00 | 161 421.00 | | -69 608.00 |
280 Produits financiers | | 480.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 11 597.00 | 10 045.00 | | 11 597.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -30 556.00 | 38 154.00 | | -30 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | -50 649.00 | 113 702.00 | | -50 649.00 |