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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 887.00 | 44 474.00 | 28 413.00 | 72 887.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 887.00 | 44 474.00 | 28 413.00 | 72 887.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
072 Créances – Autres | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
084 Disponibilités | 65 241.00 | | 65 241.00 | 65 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 190.00 | | 85 190.00 | 85 190.00 |
110 Total général Actif | 158 077.00 | 44 474.00 | 113 603.00 | 158 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 839.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 329.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 587.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 370.00 | 19 461.00 | 2 909.00 | 22 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 345.00 | 18 752.00 | 21 593.00 | 40 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 715.00 | 38 212.00 | 24 503.00 | 62 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
BZ Autres créances | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
CF Disponibilités | 47 052.00 | | 47 052.00 | 47 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 57 552.00 | | 57 552.00 | 57 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 267.00 | 38 212.00 | 82 055.00 | 120 267.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 412.00 | 185 507.00 | | 258 412.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 2 719.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 586.00 | 1 712.00 | | 586.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 998.00 | 189 938.00 | | 261 998.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 177.00 | 65 678.00 | | 111 177.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 171.00 | | | -12 171.00 |
242 Autres charges externes. | 45 791.00 | 33 161.00 | | 45 791.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 762.00 | | | 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 638.00 | 1 420.00 | | 1 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 947.00 | 60 997.00 | | 71 947.00 |
252 Charges sociales | 15 230.00 | 9 839.00 | | 15 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 958.00 | 6 113.00 | | 7 958.00 |
262 Autres charges | 102.00 | 33.00 | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 672.00 | 177 242.00 | | 241 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 326.00 | 12 696.00 | | 20 326.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 33.00 | 20.00 | | 33.00 |
300 Charges exceptionnelles | 511.00 | 281.00 | | 511.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 681.00 | 12 396.00 | | 17 681.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DG Autres réserves | 18 406.00 | 9 513.00 | | 18 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 396.00 | 8 892.00 | | 12 396.00 |
DL TOTAL (I) | 36 701.00 | 24 306.00 | | 36 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 2 273.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 003.00 | 5 455.00 | | 5 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 481.00 | 14 621.00 | | 13 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 557.00 | 8 411.00 | | 6 557.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | 4 550.00 | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 353.00 | 35 309.00 | | 45 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 055.00 | 59 615.00 | | 82 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 309.00 | 20 679.00 | | 35 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 715.00 | | | 62 715.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
FG Production vendue services | 185 507.00 | | 185 507.00 | 185 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 507.00 | | 185 507.00 | 185 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 832.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 812.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 893.00 | | | 32 893.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 295.00 | | | 27 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281.00 | | | -281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 939.00 | 160 591.00 | | 189 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 543.00 | 151 699.00 | | 177 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 396.00 | 8 892.00 | | 12 396.00 |