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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 025 910.00 | 9 909.00 | 2 016 001.00 | 2 025 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 968.00 | | 268 968.00 | 268 968.00 |
BZ Autres créances | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
CF Disponibilités | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 499.00 | | 276 499.00 | 276 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 409.00 | 9 909.00 | 2 292 500.00 | 2 302 409.00 |
CU Autres participations | 2 016 001.00 | | 2 016 001.00 | 2 016 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 329 730.00 | 1 283 776.00 | | 1 329 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 120.00 | 45 954.00 | | 207 120.00 |
DK Provisions réglementées | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 850.00 | 1 510 730.00 | | 1 717 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 165.00 | 223 202.00 | | 153 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 365.00 | 484 416.00 | | 295 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 4 374.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 924.00 | 73 595.00 | | 100 924.00 |
EA Autres dettes | 21 595.00 | 23 661.00 | | 21 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 650.00 | 809 249.00 | | 574 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 500.00 | 2 319 979.00 | | 2 292 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 004.00 | | 165 004.00 | 165 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 004.00 | | 165 004.00 | 165 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 393.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 096.00 | 8 700.00 | | 6 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 578.00 | 275 606.00 | | 357 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 458.00 | 229 652.00 | | 150 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 120.00 | 45 954.00 | | 207 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 025 910.00 | | | 2 025 910.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 016 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 025 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 909.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 016 001.00 | | | 2 016 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 174.00 | 43 174.00 | | 43 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 595.00 | 21 595.00 | | 21 595.00 |
UX Autres créances clients | 268 968.00 | 268 968.00 | | 268 968.00 |
VB T. V. A. | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VC Groupe et associés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 165.00 | 153 165.00 | | 153 165.00 |
VI Groupe et associés | 295 365.00 | 295 365.00 | | 295 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 476.00 | 274 476.00 | | 274 476.00 |
VW T.V.A. | 47 628.00 | 47 628.00 | | 47 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 650.00 | 574 650.00 | | 574 650.00 |