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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 202.00 | 109 656.00 | 19 546.00 | 129 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 425.00 | 22 415.00 | 6 010.00 | 28 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 820.00 | 132 071.00 | 29 748.00 | 161 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 786.00 | | 62 786.00 | 62 786.00 |
BN En cours de production de biens | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 021.00 | 488.00 | 251 533.00 | 252 021.00 |
BZ Autres créances | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
CF Disponibilités | 51 324.00 | | 51 324.00 | 51 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 103.00 | 488.00 | 385 615.00 | 386 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 923.00 | 132 559.00 | 415 363.00 | 547 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 375.00 | -24 458.00 | | -42 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 375.00 | -17 917.00 | | 61 375.00 |
DL TOTAL (I) | 30 000.00 | -31 375.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 000.00 | 126 606.00 | | 171 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 269.00 | 1 591.00 | | 4 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 195.00 | 63 160.00 | | 104 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 994.00 | 104 640.00 | | 102 994.00 |
EA Autres dettes | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 363.00 | 295 996.00 | | 385 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 363.00 | 264 622.00 | | 415 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 231.00 | 226 645.00 | | 123 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 042.00 | | | 26 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 623.00 | 12 448.00 | | 119 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 623.00 | 12 448.00 | | 119 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 195.00 | 104 195.00 | | 104 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 994.00 | 102 994.00 | | 102 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
UX Autres créances clients | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252 021.00 | 252 021.00 | | 252 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 000.00 | 47 768.00 | 119 841.00 | 171 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 564.00 | | | 29 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 292.00 | 261 100.00 | 4 192.00 | 265 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 363.00 | 262 132.00 | 119 841.00 | 385 363.00 |