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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 906 937.00 | 4 906 937.00 | | 4 906 937.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 939 488.00 | 3 210 544.00 | 10 728 944.00 | 13 939 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 813.00 | 54 443.00 | 12 370.00 | 66 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 358 542.00 | 121 000.00 | 1 237 542.00 | 1 358 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 573 379.00 | 5 576 558.00 | 13 996 821.00 | 19 573 379.00 |
BN En cours de production de biens | 11 753 939.00 | 2 244 181.00 | 9 509 758.00 | 11 753 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 887.00 | 103 639.00 | 670 248.00 | 773 887.00 |
BZ Autres créances | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
CF Disponibilités | 131 041.00 | | 131 041.00 | 131 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 349.00 | | 137 349.00 | 137 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 710 728.00 | 5 576 558.00 | 14 134 170.00 | 19 710 728.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 506 567.00 | 5 522 115.00 | 13 984 452.00 | 19 506 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 640 092.00 | 10 640 092.00 | | 10 640 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 024.00 | 250 024.00 | | 250 024.00 |
DG Autres réserves | -265 762.00 | -76 675.00 | | -265 762.00 |
DH Report à nouveau | -2 126 580.00 | -2 133 968.00 | | -2 126 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 942.00 | 7 389.00 | | -174 942.00 |
DK Provisions réglementées | 206 778.00 | 206 778.00 | | 206 778.00 |
DL TOTAL (I) | 8 795 372.00 | 8 970 314.00 | | 8 795 372.00 |
DP Provisions pour risques | 757 546.00 | 1 111 167.00 | | 757 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 757 546.00 | 1 111 167.00 | | 757 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 845.00 | 22 646.00 | | 11 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 237 785.00 | 5 159 315.00 | | 5 237 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 610.00 | 33 612.00 | | 33 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 558.00 | 67 274.00 | | 55 558.00 |
EA Autres dettes | 2 080 758.00 | 2 723 761.00 | | 2 080 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 338 798.00 | 5 282 848.00 | | 5 338 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 134 170.00 | 14 253 162.00 | | 14 134 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 013.00 | 111 905.00 | | 101 013.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -983 578.00 | 128 484.00 | | -983 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 600 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 28 875 931.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 600 000.00 | |
FM Production stockée | | | -36 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 743 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 211.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 82 059.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 363.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 85 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 327.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 152 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 154.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 551 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 679.00 | 56 895.00 | | 27 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 284 115.00 | 291 280.00 | | 284 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 119.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 838.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 115 257.00 | 223 493.00 | | 3 115 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 957.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 957.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 865.00 | -7 767.00 | | 148 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 160.00 | 635 160.00 | | 609 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 102.00 | 627 772.00 | | 784 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 942.00 | 7 389.00 | | -174 942.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -62 208.00 | -19 255.00 | | -62 208.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -983 578.00 | 128 484.00 | | -983 578.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -983 578.00 | 128 484.00 | | -983 578.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -983 578.00 | 128 484.00 | | -983 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 573 379.00 | | | 19 573 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 506 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 573 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 813.00 | | | 66 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 506 567.00 | | | 19 506 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 232.00 | 12 211.00 | | 42 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 232.00 | 12 211.00 | | 42 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | | | 1.00 | |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |