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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 514.00 | 41 997.00 | 26 517.00 | 68 514.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 036.00 | 47 019.00 | 80 018.00 | 127 036.00 |
BT Marchandises | 170 814.00 | | 170 814.00 | 170 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 440.00 | | 54 440.00 | 54 440.00 |
BZ Autres créances | 95 409.00 | | 95 409.00 | 95 409.00 |
CF Disponibilités | 31 868.00 | | 31 868.00 | 31 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 937.00 | | 352 937.00 | 352 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 974.00 | 47 019.00 | 432 955.00 | 479 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 76 287.00 | -1.00 | | 76 287.00 |
DH Report à nouveau | | -8 235.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 506.00 | 84 523.00 | | 27 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94.00 | 570.00 | | 94.00 |
DL TOTAL (I) | 118 887.00 | 91 857.00 | | 118 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 297.00 | 135 237.00 | | 127 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 083.00 | 5 850.00 | | 8 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 550.00 | 136 579.00 | | 125 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 940.00 | 40 276.00 | | 39 940.00 |
EA Autres dettes | 13 198.00 | 10 659.00 | | 13 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 068.00 | 328 601.00 | | 314 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 955.00 | 420 458.00 | | 432 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 214 016.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 677.00 | 6 341.00 | | 40 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 656.00 | 6 341.00 | | 35 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 550.00 | 125 550.00 | | 125 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 940.00 | 39 940.00 | | 39 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 281.00 | 21 281.00 | | 21 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 297.00 | 44 803.00 | 82 494.00 | 127 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 256.00 | 150 256.00 | | 150 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 096.00 | 150 256.00 | 2 840.00 | 153 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 068.00 | 231 574.00 | 82 494.00 | 314 068.00 |