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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 713.00 | 148 187.00 | 26 526.00 | 174 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 713.00 | 148 187.00 | 26 526.00 | 174 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 284 928.00 | | 1 284 928.00 | 1 284 928.00 |
BZ Autres créances | 21 257.00 | | 21 257.00 | 21 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317 277.00 | 127 598.00 | 189 679.00 | 317 277.00 |
CF Disponibilités | 260 684.00 | | 260 684.00 | 260 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 649.00 | 127 598.00 | 1 758 051.00 | 1 885 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 362.00 | 275 785.00 | 1 784 577.00 | 2 060 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 485 931.00 | 1 557 331.00 | | 1 485 931.00 |
DH Report à nouveau | -28 400.00 | | | -28 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 910.00 | -28 400.00 | | 115 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 541.00 | 1 530 031.00 | | 1 574 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 141.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 706.00 | 58 882.00 | | 126 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 020.00 | 94 553.00 | | 32 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 296.00 | 44 773.00 | | 51 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 036.00 | 198 349.00 | | 210 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 577.00 | 1 728 380.00 | | 1 784 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 706.00 | | | 126 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 779.00 | | 3 760.00 | 171 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 827.00 | 174 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 827.00 | 174 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 779.00 | | 3 760.00 | 171 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 638.00 | 34 376.00 | 827.00 | 114 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 638.00 | 34 376.00 | 827.00 | 114 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 999.00 | 36 599.00 | | 90 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 999.00 | 36 599.00 | | 90 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 999.00 | 36 599.00 | | 90 999.00 |
UG ‐ Financières | | 36 599.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 020.00 | 32 020.00 | | 32 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 539.00 | 38 539.00 | | 38 539.00 |
VB T. V. A. | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 126 706.00 | 126 706.00 | | 126 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 827.00 | 19 827.00 | | 19 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 760.00 | 22 760.00 | | 22 760.00 |
VW T.V.A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 036.00 | 210 036.00 | | 210 036.00 |