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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 600.00 | 2 954.00 | 2 645.00 | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 388.00 | 8 853.00 | 18 535.00 | 27 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 32 988.00 | 11 808.00 | 21 180.00 | 32 988.00 |
BT Marchandises | 52 466.00 | | 52 466.00 | 52 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 592 751.00 | | 592 751.00 | 592 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 244.00 | 11 158.00 | 43 085.00 | 54 244.00 |
BZ Autres créances | 22 694.00 | | 22 694.00 | 22 694.00 |
CF Disponibilités | 66 203.00 | | 66 203.00 | 66 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 479.00 | 11 158.00 | 781 320.00 | 792 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 467.00 | 22 967.00 | 802 500.00 | 825 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 114 170.00 | 114 170.00 | | 114 170.00 |
DH Report à nouveau | -563 770.00 | 143.00 | | -563 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 284.00 | -563 914.00 | | 25 284.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 915.00 | 8 915.00 | | 6 915.00 |
DL TOTAL (I) | 599.00 | -22 685.00 | | 599.00 |
DP Provisions pour risques | 592 751.00 | 592 751.00 | | 592 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 592 751.00 | 592 751.00 | | 592 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 423.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 002.00 | 211 920.00 | | 109 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 541.00 | 3 597.00 | | 3 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 435.00 | 78 847.00 | | 90 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 170.00 | 10 505.00 | | 6 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 150.00 | 455 293.00 | | 209 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 500.00 | 1 025 359.00 | | 802 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 592 751.00 | | | 592 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 592 751.00 | | | 592 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 436.00 | 90 436.00 | | 90 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
UX Autres créances clients | 42 472.00 | 42 472.00 | | 42 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 772.00 | | 11 772.00 | 11 772.00 |
VB T. V. A. | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VI Groupe et associés | 109 002.00 | 109 002.00 | | 109 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 059.00 | 53 337.00 | 27 722.00 | 81 059.00 |
VW T.V.A. | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 608.00 | 205 608.00 | | 205 608.00 |