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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 223.00 | 20 223.00 | | 20 223.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 844.00 | 48 247.00 | 3 597.00 | 51 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 849.00 | 26 075.00 | 8 773.00 | 34 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 546.00 | | 41 546.00 | 41 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 385.00 | 94 546.00 | 202 839.00 | 297 385.00 |
BT Marchandises | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BZ Autres créances | 230 427.00 | | 230 427.00 | 230 427.00 |
CF Disponibilités | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 070.00 | | 245 070.00 | 245 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 456.00 | 94 546.00 | 447 909.00 | 542 456.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
DH Report à nouveau | | -70 421.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 454.00 | 81 782.00 | | -2 454.00 |
DL TOTAL (I) | 9 905.00 | 12 360.00 | | 9 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 236.00 | 87 442.00 | | 63 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 346.00 | 47 171.00 | | 61 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 204.00 | 198 866.00 | | 310 204.00 |
EA Autres dettes | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 004.00 | 333 480.00 | | 438 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 909.00 | 345 840.00 | | 447 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 311.00 | 285 142.00 | | 418 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 942.00 | 11 926.00 | | 8 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 004.00 | | 48 381.00 | 249 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 223.00 | | | 20 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 385.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 409.00 | | 42 831.00 | 85 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 371.00 | | 5 550.00 | 3 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 025.00 | 15 520.00 | | 79 025.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 459.00 | 2 763.00 | | 17 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 566.00 | 12 757.00 | | 61 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 346.00 | 61 346.00 | | 61 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 004.00 | 84 004.00 | | 84 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 194.00 | 113 194.00 | | 113 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
VB T. V. A. | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
VC Groupe et associés | 120 520.00 | | | 120 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 468.00 | 33 775.00 | 19 692.00 | 53 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 860.00 | | | 21 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 296.00 | | | 30 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 688.00 | | | 72 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 598.00 | 230 847.00 | 8 751.00 | 239 598.00 |
VW T.V.A. | 101 732.00 | 101 732.00 | | 101 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 004.00 | 418 311.00 | 19 692.00 | 438 004.00 |