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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 280.00 | 1 086.00 | 7 193.00 | 8 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 080.00 | 73 345.00 | 7 735.00 | 81 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 628 500.00 | | 1 628 500.00 | 1 628 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 224 163.00 | 74 431.00 | 2 149 731.00 | 2 224 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BZ Autres créances | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CF Disponibilités | 134 784.00 | | 134 784.00 | 134 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 280.00 | | 155 280.00 | 155 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 443.00 | 74 431.00 | 2 305 012.00 | 2 379 443.00 |
CU Autres participations | 506 301.00 | | 506 301.00 | 506 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 240 000.00 | | | 1 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 712 000.00 | | | 712 000.00 |
DH Report à nouveau | 275.00 | | | 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 959.00 | | | 170 959.00 |
DL TOTAL (I) | 2 163 234.00 | | | 2 163 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 478.00 | | | 53 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 988.00 | | | 76 988.00 |
EA Autres dettes | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 777.00 | | | 141 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 012.00 | | | 2 305 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 777.00 | | | 141 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 500.00 | | 364 500.00 | 364 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 500.00 | | 364 500.00 | 364 500.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 829.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 451.00 | | | 24 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 653.00 | | | 76 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 493.00 | | | 398 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 533.00 | | | 227 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 959.00 | | | 170 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 186 733.00 | | | 2 186 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 134 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 224 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 081.00 | | | 81 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 097 372.00 | | | 2 097 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 602.00 | 15 829.00 | | 58 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | 276.00 | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 792.00 | 15 553.00 | | 57 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 985.00 | 60 985.00 | | 60 985.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 628 501.00 | 1 628 501.00 | | 1 628 501.00 |
UX Autres créances clients | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 997.00 | 1 648 997.00 | | 1 648 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 777.00 | 141 777.00 | | 141 777.00 |