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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 740.00 | | 21 740.00 | 21 740.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 661.00 | 18 180.00 | 8 481.00 | 26 661.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 475.00 | 21 224.00 | 30 251.00 | 51 475.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
060 Stock marchandises | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
072 Créances – Autres | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
084 Disponibilités | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
110 Total général Actif | 57 731.00 | 21 224.00 | 36 507.00 | 57 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 543.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 507.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 987.00 | 4 095.00 | | 2 987.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 819.00 | 97 675.00 | | 62 819.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
230 Autres produits | 2 421.00 | 327.00 | | 2 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 299.00 | 102 097.00 | | 85 299.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 502.00 | 3 242.00 | | 1 502.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 502.00 | 196.00 | | 502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 319.00 | 8 465.00 | | 7 319.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 176.00 | -279.00 | | 176.00 |
242 Autres charges externes. | 27 377.00 | 36 312.00 | | 27 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 027.00 | 1 947.00 | | 2 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 856.00 | 53 191.00 | | 40 856.00 |
252 Charges sociales | 168.00 | | | 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 950.00 | 1 745.00 | | 1 950.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 81 711.00 | 104 827.00 | | 81 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 588.00 | -2 730.00 | | 3 588.00 |
290 Produits exceptionnels | 432.00 | | | 432.00 |
294 Charges financières | 498.00 | 608.00 | | 498.00 |
300 Charges exceptionnelles | 709.00 | 312.00 | | 709.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 382.00 | -3 650.00 | | 2 382.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 475.00 | | | 51 475.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |