| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 297.00 | 1 925.00 | 1 371.00 | 3 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 297.00 | 1 925.00 | 1 371.00 | 3 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BZ Autres créances | 67 878.00 | | 67 878.00 | 67 878.00 |
CF Disponibilités | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 505.00 | | 79 505.00 | 79 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 803.00 | 1 925.00 | 80 877.00 | 82 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 113.00 | | | -8 113.00 |
DL TOTAL (I) | -740.00 | | | -740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 297.00 | | | 59 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 618.00 | | | 81 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 877.00 | | | 80 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 706.00 | | | 75 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 649.00 | 22 191.00 | 96 841.00 | 74 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 649.00 | 22 191.00 | 96 841.00 | 74 649.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 963.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 895.00 | | | 96 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 008.00 | | | 105 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 113.00 | | | -8 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 214.00 | | 1 082.00 | 2 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 214.00 | | 1 082.00 | 2 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961.00 | 963.00 | | 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961.00 | 963.00 | | 961.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 682.00 | 51 682.00 | | 51 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
UX Autres créances clients | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 410.00 | | | 49 410.00 |
VB T. V. A. | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
VP Divers | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 343.00 | 69 343.00 | | 69 343.00 |
VW T.V.A. | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 706.00 | 75 706.00 | | 75 706.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
ST Autres comptes | 22 608.00 | | | 22 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
YT Sous‐traitance | 20 393.00 | | | 20 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 180.00 | | | 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 981.00 | | | 48 981.00 |