| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 697.00 | 91 096.00 | 27 601.00 | 118 697.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | 2 303.00 | 10 697.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 039.00 | 49 757.00 | 33 282.00 | 83 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 116 955.00 | 611 458.00 | 505 497.00 | 1 116 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 919.00 | | 26 919.00 | 26 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 250 668.00 | 754 779.00 | 1 495 890.00 | 2 250 668.00 |
BT Marchandises | 323 398.00 | | 323 398.00 | 323 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 887.00 | 2 560.00 | 238 327.00 | 240 887.00 |
BZ Autres créances | 311 349.00 | | 311 349.00 | 311 349.00 |
CF Disponibilités | 1 047 518.00 | | 1 047 518.00 | 1 047 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 178.00 | | 80 178.00 | 80 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 331.00 | 2 560.00 | 2 000 771.00 | 2 003 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 253 999.00 | 757 338.00 | 3 496 661.00 | 4 253 999.00 |
CU Autres participations | 878 998.00 | | 878 998.00 | 878 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 015 789.00 | 926 031.00 | | 1 015 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 176.00 | 409 758.00 | | 686 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 965.00 | 1 346 789.00 | | 1 712 965.00 |
DP Provisions pour risques | 35 938.00 | 34 154.00 | | 35 938.00 |
DQ Provisions pour charges | 166 371.00 | 146 747.00 | | 166 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 309.00 | 180 901.00 | | 202 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 263.00 | 1 085 931.00 | | 440 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 461.00 | 69 616.00 | | 232 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 264.00 | 476 254.00 | | 400 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 601.00 | 264 653.00 | | 349 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 798.00 | 133 447.00 | | 158 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 387.00 | 2 029 900.00 | | 1 581 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 496 661.00 | 3 557 591.00 | | 3 496 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 017 758.00 | | 232 910.00 | 2 017 758.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165.00 | | | 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 918 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 250 668.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 199 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 697.00 | | | 131 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 084.00 | | 32 910.00 | 1 167 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718 813.00 | | 200 000.00 | 718 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 689.00 | 158 090.00 | | 596 689.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165.00 | | | 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 151.00 | 10 248.00 | | 83 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 373.00 | 147 842.00 | | 513 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 901.00 | 22 036.00 | 628.00 | 180 901.00 |
6T Sur comptes clients | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 461.00 | 22 036.00 | 628.00 | 183 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 036.00 | 628.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 264.00 | 400 264.00 | | 400 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 085.00 | 94 085.00 | | 94 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 885.00 | 91 885.00 | | 91 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 909.00 | 108 909.00 | | 108 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 798.00 | 158 798.00 | | 158 798.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 3 600.00 | 6 400.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 919.00 | | 26 919.00 | 26 919.00 |
UX Autres créances clients | 240 887.00 | 240 887.00 | | 240 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VB T. V. A. | 24 585.00 | 24 585.00 | | 24 585.00 |
VC Groupe et associés | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 263.00 | 152 744.00 | 287 520.00 | 440 263.00 |
VI Groupe et associés | 232 461.00 | 232 461.00 | | 232 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 645 668.00 | | | 645 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 230.00 | 266 230.00 | | 266 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 178.00 | 80 178.00 | | 80 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 334.00 | 636 015.00 | 33 319.00 | 669 334.00 |
VW T.V.A. | 50 064.00 | 50 064.00 | | 50 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 387.00 | 1 293 867.00 | 287 520.00 | 1 581 387.00 |