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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 562.00 | 195 405.00 | 124 158.00 | 319 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 077.00 | | 53 077.00 | 53 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 639.00 | 195 405.00 | 177 235.00 | 372 639.00 |
BT Marchandises | 93 744.00 | | 93 744.00 | 93 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 179 794.00 | | 179 794.00 | 179 794.00 |
BZ Autres créances | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
CF Disponibilités | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 152.00 | | 84 152.00 | 84 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 490.00 | | 461 490.00 | 461 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 130.00 | 195 405.00 | 638 725.00 | 834 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 20 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -314 820.00 | -273 623.00 | | -314 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 076.00 | -41 197.00 | | 4 076.00 |
DL TOTAL (I) | 41 257.00 | -292 820.00 | | 41 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 809.00 | 139 633.00 | | 70 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 582.00 | 86 526.00 | | 57 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 105.00 | 35 442.00 | | 26 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 284.00 | 515 811.00 | | 261 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 892.00 | 122 086.00 | | 172 892.00 |
EA Autres dettes | 8 797.00 | 4 272.00 | | 8 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 468.00 | 903 770.00 | | 597 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 725.00 | 610 951.00 | | 638 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 695 286.00 | 356 911.00 | 2 052 196.00 | 1 695 286.00 |
FD Production vendue biens | -271 464.00 | | -271 464.00 | -271 464.00 |
FG Production vendue services | 188 155.00 | 1 169.00 | 189 324.00 | 188 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 611 976.00 | 358 080.00 | 1 970 056.00 | 1 611 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 135 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 778.00 | |
GE Autres charges | | | 12 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 125 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 255.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 158.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 113.00 | 6 321.00 | | 8 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 113.00 | 9 479.00 | | 8 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 113.00 | -9 479.00 | | -8 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 137 982.00 | 3 180 298.00 | | 2 137 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 133 906.00 | 3 221 495.00 | | 2 133 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 076.00 | -41 197.00 | | 4 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 534.00 | | 54 337.00 | 387 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 402.00 | 53 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 232.00 | 372 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 830.00 | 319 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 132.00 | | 1 260.00 | 336 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 402.00 | | 53 077.00 | 51 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 343.00 | 43 891.00 | 17 830.00 | 169 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 343.00 | 43 891.00 | 17 830.00 | 169 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 284.00 | 261 284.00 | | 261 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 172.00 | 36 172.00 | | 36 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 152.00 | 110 152.00 | | 110 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 077.00 | | 53 077.00 | 53 077.00 |
UX Autres créances clients | 179 794.00 | 179 794.00 | | 179 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VB T. V. A. | 60 627.00 | 60 627.00 | | 60 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 809.00 | 70 809.00 | | 70 809.00 |
VI Groupe et associés | 57 582.00 | | 57 582.00 | 57 582.00 |
VP Divers | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 871.00 | 20 871.00 | | 20 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 044.00 | 22 044.00 | | 22 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 152.00 | 84 152.00 | | 84 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 623.00 | 357 546.00 | 53 077.00 | 410 623.00 |
VW T.V.A. | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 363.00 | 513 781.00 | 57 582.00 | 571 363.00 |