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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 406 601.00 | | 406 601.00 | 406 601.00 |
084 Disponibilités | 3 079 628.00 | | 3 079 628.00 | 3 079 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 486 229.00 | | 3 486 229.00 | 3 486 229.00 |
110 Total général Actif | 3 486 729.00 | | 3 486 729.00 | 3 486 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 345 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 712 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 068 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 364 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 415 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 417 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 486 729.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 405 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 115.00 | | | 115.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
252 Charges sociales | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 657.00 | | | -17 657.00 |
280 Produits financiers | 2 754 809.00 | | | 2 754 809.00 |
290 Produits exceptionnels | 63.00 | | | 63.00 |
294 Charges financières | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 78.00 | | | 78.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 637.00 | | | 17 637.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 712 353.00 | | | 2 712 353.00 |