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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 086 257.00 | | 1 086 257.00 | 1 086 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
BZ Autres créances | 2 160 512.00 | | 2 160 512.00 | 2 160 512.00 |
CF Disponibilités | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 261 427.00 | | 3 261 427.00 | 3 261 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 261 427.00 | | 3 261 427.00 | 3 261 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 593 313.00 | 846 062.00 | | 593 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 336.00 | -252 749.00 | | -203 336.00 |
DL TOTAL (I) | 391 077.00 | 594 413.00 | | 391 077.00 |
DP Provisions pour risques | 97 390.00 | 97 390.00 | | 97 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 390.00 | 97 390.00 | | 97 390.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 68 474.00 | | | 68 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 075 341.00 | 1 850 601.00 | | 2 075 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 820.00 | 4 841.00 | | 3 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 819.00 | 436 877.00 | | 470 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 354.00 | 5 093.00 | | 2 354.00 |
EA Autres dettes | 149 760.00 | 130 280.00 | | 149 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 772 961.00 | 2 427 692.00 | | 2 772 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 261 427.00 | 3 119 495.00 | | 3 261 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 595.00 | | | 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FG Production vendue services | 33 605.00 | | 33 605.00 | 33 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 605.00 | | 353 605.00 | 353 605.00 |
FM Production stockée | | | -271 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 772.00 | |
GE Autres charges | | | 1 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 954.00 | 3.00 | | 2 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 954.00 | 3.00 | | 2 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 736.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 736.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 954.00 | -3 733.00 | | 2 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 238.00 | 201 045.00 | | 123 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 574.00 | 453 794.00 | | 326 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 336.00 | -252 749.00 | | -203 336.00 |