| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 500.00 | 8 919.00 | 39 581.00 | 48 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 442.00 | 8 919.00 | 1 295 523.00 | 1 304 442.00 |
BZ Autres créances | 426 648.00 | | 426 648.00 | 426 648.00 |
CF Disponibilités | 24 729.00 | | 24 729.00 | 24 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 377.00 | | 451 377.00 | 451 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 819.00 | 8 919.00 | 1 746 900.00 | 1 755 819.00 |
CU Autres participations | 1 255 942.00 | | 1 255 942.00 | 1 255 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 727 820.00 | 671 000.00 | | 727 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 180.00 | | | 70 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 100.00 | 67 100.00 | | 67 100.00 |
DG Autres réserves | 277 738.00 | 309 765.00 | | 277 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 956.00 | 35 073.00 | | 112 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 793.00 | 1 082 938.00 | | 1 255 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 042.00 | 24 000.00 | | 40 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 663.00 | 280 202.00 | | 384 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 342.00 | 3 286.00 | | 3 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 060.00 | 84 817.00 | | 63 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 107.00 | 392 305.00 | | 491 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 900.00 | 1 475 243.00 | | 1 746 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 812.00 | 392 305.00 | | 460 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 204.00 | 47 063.00 | | 49 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 093.00 | -16 431.00 | | -22 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 152.00 | 222 030.00 | | 319 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 197.00 | 186 957.00 | | 206 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 956.00 | 35 073.00 | | 112 956.00 |