| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 362.00 | 1 388.00 | 4 974.00 | 6 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 741.00 | 1 388.00 | 516 353.00 | 517 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 520.00 | | 26 520.00 | 26 520.00 |
BZ Autres créances | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
CF Disponibilités | 45 301.00 | | 45 301.00 | 45 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 495.00 | | 78 495.00 | 78 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 236.00 | 1 388.00 | 594 848.00 | 596 236.00 |
CU Autres participations | 510 999.00 | | 510 999.00 | 510 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
DG Autres réserves | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
DH Report à nouveau | -47.00 | | | -47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 017.00 | -47.00 | | 33 017.00 |
DL TOTAL (I) | 546 843.00 | 513 831.00 | | 546 843.00 |
DP Provisions pour risques | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 119.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 500.00 | 6 913.00 | | 21 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 081.00 | 7 734.00 | | 23 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 661.00 | 14 765.00 | | 44 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 848.00 | 528 597.00 | | 594 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 661.00 | | | 44 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 922.00 | | 364 922.00 | 364 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 922.00 | | 364 922.00 | 364 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 779.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 183.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 339.00 | 1 183.00 | | 3 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 339.00 | -1 183.00 | | -3 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 161.00 | 1 597.00 | | 2 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 422.00 | 322 693.00 | | 408 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 405.00 | 322 740.00 | | 375 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 017.00 | -47.00 | | 33 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 537.00 | | 1 957.00 | 516 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 752.00 | 517 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 752.00 | 6 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 158.00 | | 1 957.00 | 5 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 379.00 | | | 511 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362.00 | 779.00 | 752.00 | 1 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 362.00 | 779.00 | 752.00 | 1 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 339.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 339.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 339.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
VB T. V. A. | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 574.00 | 33 194.00 | 380.00 | 33 574.00 |
VW T.V.A. | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 661.00 | 44 661.00 | | 44 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 888.00 | | | 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 800.00 | | | 73 800.00 |
ST Autres comptes | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 547.00 | | | 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 574.00 | | | 69 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 798.00 | | | 104 798.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |