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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
AN Terrains | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
AP Constructions | 1 471 440.00 | 108 478.00 | 1 362 961.00 | 1 471 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 300.00 | 907.00 | 1 392.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 458.00 | 111 574.00 | 1 375 884.00 | 1 487 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 681.00 | | 30 681.00 | 30 681.00 |
BZ Autres créances | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CF Disponibilités | 12 254.00 | | 12 254.00 | 12 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 45 654.00 | | 45 654.00 | 45 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 112.00 | 111 574.00 | 1 421 538.00 | 1 533 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 412.00 | -40 224.00 | | -19 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 801.00 | 20 812.00 | | -1 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 223.00 | | | 26 223.00 |
DL TOTAL (I) | 6 009.00 | -18 412.00 | | 6 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213 314.00 | 1 294 637.00 | | 1 213 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 215.00 | 9 578.00 | | 2 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 529.00 | 1 504 215.00 | | 1 415 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 538.00 | 1 485 802.00 | | 1 421 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 061.00 | | 98 061.00 | 98 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 061.00 | | 98 061.00 | 98 061.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 453.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 386.00 | | | 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386.00 | | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 386.00 | | | 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 447.00 | 125 504.00 | | 98 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 249.00 | 104 692.00 | | 100 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 801.00 | 20 812.00 | | -1 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 458.00 | | | 1 487 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 487 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 485 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 485 270.00 | | | 1 485 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 122.00 | 55 453.00 | | 56 122.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 933.00 | 55 453.00 | | 53 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
UX Autres créances clients | 30 681.00 | 30 681.00 | | 30 681.00 |
VB T. V. A. | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 213 314.00 | 82 291.00 | 340 917.00 | 1 213 314.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 529.00 | 84 506.00 | 340 917.00 | 1 415 529.00 |