| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 527.00 | 15 486.00 | 41.00 | 15 527.00 |
AN Terrains | 6 894.00 | 4 385.00 | 2 509.00 | 6 894.00 |
AP Constructions | 47 263.00 | 35 771.00 | 11 492.00 | 47 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 783.00 | 46 741.00 | 85 042.00 | 131 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 233.00 | 55 464.00 | 182 769.00 | 238 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 903.00 | | 31 903.00 | 31 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 103.00 | 180 347.00 | 313 757.00 | 494 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 925.00 | | 18 925.00 | 18 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 355.00 | 31 154.00 | 132 201.00 | 163 355.00 |
BZ Autres créances | 250 605.00 | | 250 605.00 | 250 605.00 |
CF Disponibilités | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 824.00 | 31 154.00 | 425 670.00 | 456 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 927.00 | 211 501.00 | 739 426.00 | 950 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DG Autres réserves | 24 112.00 | 24 112.00 | | 24 112.00 |
DH Report à nouveau | -350 308.00 | | | -350 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -499 653.00 | -350 308.00 | | -499 653.00 |
DL TOTAL (I) | -825 654.00 | -326 002.00 | | -825 654.00 |
DQ Provisions pour charges | 728.00 | 770.00 | | 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 728.00 | 770.00 | | 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 918.00 | 106 311.00 | | 491 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 462.00 | 555 515.00 | | 647 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 037.00 | 341 183.00 | | 311 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 574.00 | 3 985.00 | | 27 574.00 |
EA Autres dettes | 82 038.00 | 47 377.00 | | 82 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 323.00 | 3 588.00 | | 4 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 352.00 | 1 057 958.00 | | 1 564 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 426.00 | 732 726.00 | | 739 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
FG Production vendue services | 3 358 801.00 | | 3 358 801.00 | 3 358 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 359 364.00 | | 3 359 364.00 | 3 359 364.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 466 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 319 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 647 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 783.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 963 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -496 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -498 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 030.00 | 1 872.00 | | 1 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030.00 | 1 872.00 | | 1 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 030.00 | -1 872.00 | | -1 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 466 678.00 | 3 598 828.00 | | 3 466 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 966 331.00 | 3 949 136.00 | | 3 966 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -499 653.00 | -350 308.00 | | -499 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 061.00 | | 207 740.00 | 380 061.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 697.00 | | 494 103.00 | 93 697.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 697.00 | | 456 077.00 | 93 697.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 034.00 | | 207 740.00 | 342 034.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 31 903.00 | | | 31 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 563.00 | 30 783.00 | | 149 563.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 578.00 | 30 783.00 | | 111 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 770.00 | | 42.00 | 770.00 |
6T Sur comptes clients | 31 154.00 | | | 31 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 154.00 | | | 31 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 924.00 | | 42.00 | 31 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 905.00 | | 93 905.00 | 93 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 462.00 | 647 462.00 | | 647 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 357.00 | 122 357.00 | | 122 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 103.00 | 144 103.00 | | 144 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 574.00 | 27 574.00 | | 27 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 038.00 | 82 038.00 | | 82 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
UX Autres créances clients | 130 487.00 | 130 487.00 | | 130 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 868.00 | 32 868.00 | | 32 868.00 |
VB T. V. A. | 112 211.00 | 112 211.00 | | 112 211.00 |
VI Groupe et associés | 398 014.00 | 398 014.00 | | 398 014.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VP Divers | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 680.00 | 30 680.00 | | 30 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 095.00 | 120 095.00 | | 120 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 802.00 | 422 802.00 | | 422 802.00 |
VW T.V.A. | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 352.00 | 1 470 448.00 | 93 905.00 | 1 564 352.00 |