| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 406.00 | 12 542.00 | 17 864.00 | 30 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 921.00 | 6 124.00 | 1 797.00 | 7 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 527.00 | 18 666.00 | 19 861.00 | 38 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 758.00 | | 268 758.00 | 268 758.00 |
BZ Autres créances | 86 338.00 | | 86 338.00 | 86 338.00 |
CF Disponibilités | 217 774.00 | | 217 774.00 | 217 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 870.00 | | 576 870.00 | 576 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 397.00 | 18 666.00 | 596 731.00 | 615 397.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 158 985.00 | 178 855.00 | | 158 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 893.00 | 64 890.00 | | 135 893.00 |
DL TOTAL (I) | 295 978.00 | 244 845.00 | | 295 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 426.00 | 83 512.00 | | 37 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 000.00 | 269 109.00 | | 213 000.00 |
EA Autres dettes | 5 327.00 | 2 846.00 | | 5 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 753.00 | 400 467.00 | | 300 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 731.00 | 645 312.00 | | 596 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 753.00 | | | 300 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 393 942.00 | | 1 393 942.00 | 1 393 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 942.00 | | 1 393 942.00 | 1 393 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 198.00 | |
GE Autres charges | | | 5 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860.00 | 2 822.00 | | 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860.00 | 2 822.00 | | 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -860.00 | -2 822.00 | | -860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 341.00 | 17 699.00 | | 43 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 720.00 | 924 855.00 | | 1 395 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 827.00 | 859 965.00 | | 1 259 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 893.00 | 64 890.00 | | 135 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 125.00 | | 21 598.00 | 17 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196.00 | 38 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196.00 | 38 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 925.00 | | 21 598.00 | 16 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 468.00 | 6 198.00 | | 12 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 468.00 | 6 198.00 | | 12 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 426.00 | 37 426.00 | | 37 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 969.00 | 22 969.00 | | 22 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 300.00 | 76 300.00 | | 76 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 661.00 | 28 661.00 | | 28 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
UX Autres créances clients | 268 758.00 | 268 758.00 | | 268 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VB T. V. A. | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
VC Groupe et associés | 60 484.00 | 60 484.00 | | 60 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VP Divers | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 096.00 | 359 096.00 | | 359 096.00 |
VW T.V.A. | 84 897.00 | 84 897.00 | | 84 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 753.00 | 300 753.00 | | 300 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 780.00 | 2 048.00 | | 3 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 250.00 | 4 685.00 | | 7 250.00 |
ST Autres comptes | 137 085.00 | 105 921.00 | | 137 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 697.00 | 11 748.00 | | 70 697.00 |
YT Sous‐traitance | 255 964.00 | 369 199.00 | | 255 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 780.00 | 2 048.00 | | 3 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 186.00 | 29 245.00 | | 82 186.00 |
ZE Dividendes | 169 521.00 | | | 169 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 470 996.00 | 491 553.00 | | 470 996.00 |