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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 072.00 | 20 720.00 | 2 352.00 | 23 072.00 |
040 Immobilisations financières | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 255.00 | 20 720.00 | 207 534.00 | 228 255.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
060 Stock marchandises | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
072 Créances – Autres | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
084 Disponibilités | 18 873.00 | | 18 873.00 | 18 873.00 |
092 Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 266.00 | | 23 266.00 | 23 266.00 |
110 Total général Actif | 251 521.00 | 20 720.00 | 230 801.00 | 251 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 455.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -98 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 772.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 188 023.00 | | | 188 023.00 |
230 Autres produits | 536.00 | | | 536.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 559.00 | | | 188 559.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -459.00 | | | -459.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 422.00 | | | 28 422.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 103.00 | | | 103.00 |
242 Autres charges externes. | 55 570.00 | | | 55 570.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 930.00 | | | -3 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 641.00 | | | 32 641.00 |
252 Charges sociales | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 396.00 | | | 161 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 163.00 | | | 27 163.00 |
290 Produits exceptionnels | 692.00 | | | 692.00 |
294 Charges financières | 377.00 | | | 377.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 827.00 | | | 23 827.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 482.00 | | | 226 482.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |