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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 804.00 | 832.00 | 972.00 | 1 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216 899.00 | 792 162.00 | 424 737.00 | 1 216 899.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 842.00 | 792 994.00 | 744 848.00 | 1 537 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 097.00 | 1 021.00 | 375 076.00 | 376 097.00 |
BZ Autres créances | 38 993.00 | | 38 993.00 | 38 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 008.00 | | 80 008.00 | 80 008.00 |
CF Disponibilités | 540 307.00 | | 540 307.00 | 540 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 921.00 | 1 021.00 | 1 034 900.00 | 1 035 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 762.00 | 794 015.00 | 1 779 748.00 | 2 573 762.00 |
CU Autres participations | 318 155.00 | | 318 155.00 | 318 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 793 201.00 | 645 945.00 | | 793 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 514.00 | 147 256.00 | | 197 514.00 |
DK Provisions réglementées | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 088.00 | 832 574.00 | | 1 030 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 086.00 | 427 079.00 | | 359 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 789.00 | 36 492.00 | | 41 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 239.00 | 121 452.00 | | 171 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 645.00 | 137 038.00 | | 176 645.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 2 412.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 660.00 | 724 472.00 | | 749 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 748.00 | 1 557 046.00 | | 1 779 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 100.00 | 456 432.00 | | 536 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 789.00 | | | 41 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 651 338.00 | | 1 651 338.00 | 1 651 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 651 338.00 | | 1 651 338.00 | 1 651 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 719.00 | |
GE Autres charges | | | 4 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 735.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 674.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59 409.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 409.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 253.00 | 31 154.00 | | 47 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735 998.00 | 1 477 035.00 | | 1 735 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 483.00 | 1 329 779.00 | | 1 538 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 514.00 | 147 256.00 | | 197 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 649.00 | | 197 193.00 | 1 340 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 537 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 216 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 706.00 | | 197 193.00 | 1 019 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 139.00 | | | 319 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 274.00 | 150 719.00 | 792 994.00 | 642 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 723.00 | 109.00 | 832.00 | 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 551.00 | 150 611.00 | 792 162.00 | 641 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 373.00 | | | 17 373.00 |
6T Sur comptes clients | 1 310.00 | | 289.00 | 1 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 310.00 | | 289.00 | 1 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 683.00 | | 289.00 | 18 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 239.00 | 171 239.00 | | 171 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 851.00 | 62 851.00 | | 62 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 335.00 | 33 335.00 | | 33 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
UX Autres créances clients | 374 871.00 | 374 871.00 | | 374 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VB T. V. A. | 29 443.00 | 29 443.00 | | 29 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 086.00 | 145 527.00 | 213 559.00 | 359 086.00 |
VI Groupe et associés | 41 789.00 | 41 789.00 | | 41 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 495.00 | | | 174 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 490.00 | 416 490.00 | | 416 490.00 |
VW T.V.A. | 61 397.00 | 61 397.00 | | 61 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 660.00 | 536 100.00 | 213 559.00 | 749 660.00 |