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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 463.00 | 8 250.00 | 6 213.00 | 14 463.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 017.00 | 1 517.00 | 500.00 | 2 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 576.00 | 50 946.00 | 32 630.00 | 83 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 166.00 | 60 713.00 | 43 453.00 | 104 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 257.00 | | 241 257.00 | 241 257.00 |
BZ Autres créances | 49 724.00 | | 49 724.00 | 49 724.00 |
CF Disponibilités | 570 876.00 | | 570 876.00 | 570 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 361.00 | | 214 361.00 | 214 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 217.00 | | 1 076 217.00 | 1 076 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 383.00 | 60 713.00 | 1 119 670.00 | 1 180 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
DG Autres réserves | 420 430.00 | | | 420 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
DL TOTAL (I) | 474 624.00 | | | 474 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 319.00 | | | 21 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 185.00 | | | 186 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 991.00 | | | 159 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 546.00 | | | 277 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 045.00 | | | 645 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 670.00 | | | 1 119 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 045.00 | | | 645 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 250.00 | 17 464.00 | | 43 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 875.00 | 2 893.00 | | 6 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 375.00 | 14 571.00 | | 36 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 185.00 | 186 185.00 | | 186 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 594.00 | 41 594.00 | | 41 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 895.00 | 68 895.00 | | 68 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 546.00 | 277 546.00 | | 277 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
UX Autres créances clients | 241 257.00 | 241 257.00 | | 241 257.00 |
VB T. V. A. | 34 912.00 | 34 912.00 | | 34 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 319.00 | 21 319.00 | | 21 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 361.00 | 214 361.00 | | 214 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 452.00 | 509 452.00 | | 509 452.00 |
VW T.V.A. | 41 350.00 | 41 350.00 | | 41 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 047.00 | 645 047.00 | | 645 047.00 |