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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 875.00 | 26 719.00 | 8 155.00 | 34 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 946.00 | 32 790.00 | 68 155.00 | 100 946.00 |
060 Stock marchandises | 18 197.00 | | 18 197.00 | 18 197.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
072 Créances – Autres | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
084 Disponibilités | 77 516.00 | | 77 516.00 | 77 516.00 |
092 Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 281.00 | | 105 281.00 | 105 281.00 |
110 Total général Actif | 206 228.00 | 32 790.00 | 173 437.00 | 206 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 118.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 293 985.00 | | | 293 985.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 985.00 | | | 293 985.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212 827.00 | | | 212 827.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 088.00 | | | -1 088.00 |
242 Autres charges externes. | 23 416.00 | | | 23 416.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 594.00 | | | 15 594.00 |
252 Charges sociales | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 137.00 | | | 265 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 847.00 | | | 28 847.00 |
280 Produits financiers | 372.00 | | | 372.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
294 Charges financières | 774.00 | | | 774.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 748.00 | | | 23 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 288.00 | | | 107 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 667.00 | | | 58 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 396.00 | | | 33 396.00 |