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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 373.00 | 13 096.00 | 30 277.00 | 43 373.00 |
040 Immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 323.00 | 13 096.00 | 32 227.00 | 45 323.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
072 Créances – Autres | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
084 Disponibilités | 12 879.00 | | 12 879.00 | 12 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 410.00 | | 39 410.00 | 39 410.00 |
110 Total général Actif | 84 733.00 | 13 096.00 | 71 637.00 | 84 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 602.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 103.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 243.00 | 32 882.00 | 2 361.00 | 35 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 243.00 | 32 882.00 | 2 361.00 | 35 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BZ Autres créances | 24 814.00 | | 24 814.00 | 24 814.00 |
CF Disponibilités | 27 711.00 | | 27 711.00 | 27 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 016.00 | | 54 016.00 | 54 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 259.00 | 32 882.00 | 56 377.00 | 89 259.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
DH Report à nouveau | -839.00 | -13 630.00 | | -839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 343.00 | 12 620.00 | | 9 343.00 |
DL TOTAL (I) | 13 507.00 | 3 992.00 | | 13 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 139.00 | 9 006.00 | | 9 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 206.00 | 9 541.00 | | 9 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 448.00 | 14 196.00 | | 21 448.00 |
EA Autres dettes | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 870.00 | 35 821.00 | | 42 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 377.00 | 39 813.00 | | 56 377.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 542.00 | | | 32 542.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 975.00 | | | 975.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 243.00 | | | 35 243.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 103.00 | | | 39 103.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 023.00 | | | 29 023.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |