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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 342.00 | 1 250.00 | 92.00 | 1 342.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 685.00 | 2 612.00 | 8 073.00 | 10 685.00 |
AH Fonds commercial | 63 430.00 | | 63 430.00 | 63 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 440.00 | 9 595.00 | 8 845.00 | 18 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 104.00 | 45 016.00 | 75 088.00 | 120 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 001.00 | 58 473.00 | 160 528.00 | 219 001.00 |
BT Marchandises | 106 544.00 | | 106 544.00 | 106 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BZ Autres créances | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
CF Disponibilités | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 327.00 | | 125 327.00 | 125 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 328.00 | 58 473.00 | 285 855.00 | 344 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 593.00 | 109.00 | | 593.00 |
DG Autres réserves | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
DH Report à nouveau | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 740.00 | 9 687.00 | | -67 740.00 |
DL TOTAL (I) | -48 809.00 | 18 931.00 | | -48 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 631.00 | 149 406.00 | | 126 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 136.00 | 36 672.00 | | 100 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 875.00 | 88 608.00 | | 74 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 211.00 | 23 987.00 | | 23 211.00 |
EA Autres dettes | 9 811.00 | 10 000.00 | | 9 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 664.00 | 308 672.00 | | 334 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 855.00 | 327 603.00 | | 285 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 161.00 | 195 003.00 | | 249 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 447.00 | 100.00 | | 12 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 800 476.00 | | 800 476.00 | 800 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 476.00 | | 800 476.00 | 800 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 685.00 | |
GE Autres charges | | | 29 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 791.00 | 1 932.00 | | 1 791.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 356.00 | 33 590.00 | | 29 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 447.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 447.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | 318.00 | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | 318.00 | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -790.00 | 129.00 | | -790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 269.00 | 858 105.00 | | 802 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 009.00 | 848 418.00 | | 870 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 740.00 | 9 687.00 | | -67 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 001.00 | | | 219 001.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 001.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 115.00 | | | 74 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 544.00 | | | 138 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 788.00 | 17 685.00 | | 40 788.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 981.00 | 269.00 | | 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 612.00 | 1 000.00 | | 1 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 195.00 | 16 416.00 | | 38 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 875.00 | 74 875.00 | | 74 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VB T. V. A. | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 669.00 | 28 165.00 | 83 643.00 | 113 669.00 |
VI Groupe et associés | 100 136.00 | 100 136.00 | | 100 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 554.00 | | | 35 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 046.00 | 23 046.00 | | 23 046.00 |
VW T.V.A. | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 664.00 | 249 161.00 | 83 643.00 | 334 664.00 |