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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 120.00 | 41 910.00 | 2 209.00 | 44 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 131.00 | 203 239.00 | 38 892.00 | 242 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 942.00 | 71 549.00 | 34 392.00 | 105 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 682.00 | | 38 682.00 | 38 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 875.00 | 316 699.00 | 114 176.00 | 430 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 090.00 | | 158 090.00 | 158 090.00 |
BT Marchandises | 122 289.00 | | 122 289.00 | 122 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 590.00 | | 218 590.00 | 218 590.00 |
BZ Autres créances | 28 616.00 | | 28 616.00 | 28 616.00 |
CF Disponibilités | 547 613.00 | | 547 613.00 | 547 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 170.00 | | 34 170.00 | 34 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 368.00 | | 1 109 368.00 | 1 109 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 244.00 | 316 699.00 | 1 223 545.00 | 1 540 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 450.00 | 65 450.00 | | 65 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
DG Autres réserves | 121 732.00 | 121 982.00 | | 121 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 796.00 | -250.00 | | 11 796.00 |
DL TOTAL (I) | 211 262.00 | 199 466.00 | | 211 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 149.00 | 219 856.00 | | 522 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 950.00 | 59 380.00 | | 47 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 147.00 | 392 897.00 | | 295 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 035.00 | 50 492.00 | | 147 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 282.00 | 722 626.00 | | 1 012 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 545.00 | 922 092.00 | | 1 223 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 950.00 | | | 47 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 192.00 | | 37 458.00 | 405 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 774.00 | 430 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 774.00 | 348 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 720.00 | | 2 400.00 | 41 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 142.00 | | 24 706.00 | 335 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 330.00 | | 10 352.00 | 28 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 059.00 | 40 414.00 | 11 774.00 | 288 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 260.00 | 3 651.00 | | 38 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 799.00 | 36 764.00 | 11 774.00 | 249 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 38 682.00 | | 38 682.00 | 38 682.00 |
UX Autres créances clients | 218 590.00 | 218 590.00 | | 218 590.00 |
VB T. V. A. | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 694.00 | | | 35 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 905.00 | 24 905.00 | | 24 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 170.00 | 34 170.00 | | 34 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 059.00 | 281 377.00 | 38 682.00 | 320 059.00 |