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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 900.00 | 12 659.00 | 37 240.00 | 49 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 000.00 | 13 659.00 | 40 340.00 | 54 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 287.00 | | 15 287.00 | 15 287.00 |
BZ Autres créances | 68 131.00 | 256.00 | 67 874.00 | 68 131.00 |
CF Disponibilités | 62 420.00 | | 62 420.00 | 62 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 949.00 | 256.00 | 145 692.00 | 145 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 949.00 | 13 916.00 | 186 033.00 | 199 949.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | 1 000.00 | 2 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 860.00 | -32 165.00 | | -17 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 556.00 | 14 305.00 | | -1 556.00 |
DL TOTAL (I) | 12 583.00 | 14 139.00 | | 12 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 189.00 | 49 193.00 | | 39 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 555.00 | 5 640.00 | | 5 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 177.00 | 3 361.00 | | 6 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 065.00 | 19 869.00 | | 41 065.00 |
EA Autres dettes | 81 463.00 | 80 524.00 | | 81 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 450.00 | 158 588.00 | | 173 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 033.00 | 172 728.00 | | 186 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 426.00 | 119 478.00 | | 144 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 248.00 | | 116 248.00 | 116 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 248.00 | | 116 248.00 | 116 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 302.00 | 25.00 | | 1 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 054.00 | 128 152.00 | | 117 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 611.00 | 113 847.00 | | 118 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 556.00 | 14 305.00 | | -1 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 400.00 | | 600.00 | 53 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 600.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 680.00 | 9 980.00 | | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 680.00 | 9 980.00 | | 2 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 257.00 | | | 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 585.00 | 34 585.00 | | 34 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 464.00 | 81 464.00 | | 81 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
VB T. V. A. | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VC Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 111.00 | 10 087.00 | 29 023.00 | 39 111.00 |
VI Groupe et associés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 077.00 | 67 077.00 | | 67 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 129.00 | 83 529.00 | 600.00 | 84 129.00 |
VW T.V.A. | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 450.00 | 144 427.00 | 29 023.00 | 173 450.00 |