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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 259.00 | 17 214.00 | 5 044.00 | 22 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 824.00 | 27 150.00 | 18 674.00 | 45 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 560.00 | | 29 560.00 | 29 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 776.00 | 50 498.00 | 53 278.00 | 103 776.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 879.00 | | 84 879.00 | 84 879.00 |
BZ Autres créances | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 20 324.00 | | 20 324.00 | 20 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 571.00 | | 20 571.00 | 20 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 909.00 | | 133 909.00 | 133 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 686.00 | 50 498.00 | 187 188.00 | 237 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 516.00 | 65 724.00 | | 46 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 722.00 | -19 208.00 | | -15 722.00 |
DL TOTAL (I) | 52 793.00 | 68 516.00 | | 52 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 954.00 | 111 526.00 | | 75 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574.00 | 2 924.00 | | 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 789.00 | 20 546.00 | | 8 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 871.00 | 45 595.00 | | 48 871.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | 979.00 | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 394.00 | 181 574.00 | | 134 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 188.00 | 250 090.00 | | 187 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 170.00 | | 564 170.00 | 564 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 170.00 | | 564 170.00 | 564 170.00 |
FM Production stockée | | | -15 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 468.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 027.00 | 13 227.00 | | 19 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 100.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | 100.00 | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | 325.00 | | 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 606.00 | 325.00 | | 3 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 893.00 | -225.00 | | 6 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 371.00 | 440 311.00 | | 578 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 093.00 | 459 519.00 | | 594 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 722.00 | -19 208.00 | | -15 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 146.00 | 7 971.00 | | 12 146.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 854.00 | 13 476.00 | | 13 854.00 |