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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 224.00 | 24 881.00 | 13 343.00 | 38 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 672.00 | 34 754.00 | 22 917.00 | 57 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 939.00 | 61 678.00 | 36 261.00 | 97 939.00 |
BT Marchandises | 133 856.00 | | 133 856.00 | 133 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153 215.00 | 70 113.00 | 1 083 102.00 | 1 153 215.00 |
BZ Autres créances | 74 078.00 | | 74 078.00 | 74 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 693.00 | | 35 693.00 | 35 693.00 |
CF Disponibilités | 325 899.00 | | 325 899.00 | 325 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 564.00 | | 31 564.00 | 31 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 308.00 | 70 113.00 | 1 684 195.00 | 1 754 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 247.00 | 131 791.00 | 1 720 456.00 | 1 852 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 919 405.00 | | | 919 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 158.00 | | | 157 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 064.00 | | | 1 082 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 906.00 | | | 66 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 488.00 | | | 330 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
EA Autres dettes | 237 795.00 | | | 237 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 392.00 | | | 638 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 456.00 | | | 1 720 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 959.00 | | | 606 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 939.00 | | | 97 939.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 939.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 896.00 | | | 95 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 046.00 | 17 631.00 | | 44 046.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 003.00 | 17 631.00 | | 42 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 488.00 | 330 488.00 | | 330 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 795.00 | 237 795.00 | | 237 795.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 179.00 | 1 069 179.00 | | 1 069 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 036.00 | 84 036.00 | | 84 036.00 |
VB T. V. A. | 69 938.00 | 69 938.00 | | 69 938.00 |
VC Groupe et associés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 906.00 | 35 473.00 | 31 433.00 | 66 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 078.00 | | | 29 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 564.00 | 31 564.00 | | 31 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 858.00 | 1 258 858.00 | | 1 258 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 392.00 | 606 959.00 | 31 433.00 | 638 392.00 |