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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
AN Terrains | 201 174.00 | 35 809.00 | 165 365.00 | 201 174.00 |
AP Constructions | 559 644.00 | 166 320.00 | 393 324.00 | 559 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 211.00 | 272 398.00 | 45 813.00 | 318 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 146.00 | 104 289.00 | 129 857.00 | 234 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 323.00 | 583 664.00 | 734 659.00 | 1 318 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 155.00 | | 56 155.00 | 56 155.00 |
BN En cours de production de biens | 483 743.00 | | 483 743.00 | 483 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 459 600.00 | 14 160.00 | 1 445 440.00 | 1 459 600.00 |
BZ Autres créances | 108 555.00 | | 108 555.00 | 108 555.00 |
CF Disponibilités | 104 190.00 | | 104 190.00 | 104 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 770.00 | | 19 770.00 | 19 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 244 793.00 | 14 160.00 | 2 230 633.00 | 2 244 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 563 116.00 | 597 824.00 | 2 965 292.00 | 3 563 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
DG Autres réserves | 318 344.00 | 269 924.00 | | 318 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 406.00 | 48 420.00 | | 41 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 126 377.00 | 131 029.00 | | 126 377.00 |
DL TOTAL (I) | 509 162.00 | 472 408.00 | | 509 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 680.00 | 401 499.00 | | 435 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 584.00 | 82 862.00 | | 82 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 759.00 | 475 499.00 | | 1 019 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 028.00 | 624 064.00 | | 677 028.00 |
EA Autres dettes | 32 618.00 | 35 749.00 | | 32 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 463.00 | 47 302.00 | | 208 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 456 130.00 | 1 666 974.00 | | 2 456 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 965 292.00 | 2 139 382.00 | | 2 965 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 096 010.00 | 1 297 803.00 | | 2 096 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 704.00 | | 148 601.00 | 1 212 704.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 981.00 | 1 318 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 981.00 | 1 313 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 855.00 | | 148 301.00 | 1 205 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 300.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 649.00 | 89 987.00 | 22 971.00 | 516 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 800.00 | 89 987.00 | 22 971.00 | 511 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 000.00 | 16 000.00 | 32 000.00 | 48 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 759.00 | 1 019 759.00 | | 1 019 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 557.00 | 152 557.00 | | 152 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 120.00 | 280 120.00 | | 280 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 618.00 | 32 618.00 | | 32 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 463.00 | 208 463.00 | | 208 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 442 608.00 | 1 442 608.00 | | 1 442 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 992.00 | 16 992.00 | | 16 992.00 |
VB T. V. A. | 71 579.00 | 71 579.00 | | 71 579.00 |
VC Groupe et associés | 25 870.00 | 25 870.00 | | 25 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 242.00 | 106 671.00 | 325 238.00 | 443 242.00 |
VI Groupe et associés | 34 584.00 | 34 584.00 | | 34 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 400.00 | | | 124 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 152.00 | | | 90 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 588 225.00 | 1 588 225.00 | | 1 588 225.00 |
VW T.V.A. | 219 319.00 | 219 319.00 | | 219 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 464 580.00 | 2 096 010.00 | 357 238.00 | 2 464 580.00 |