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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 793.00 | 4 565.00 | 1 228.00 | 5 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 977.00 | 4 565.00 | 941 412.00 | 945 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 830.00 | | 33 830.00 | 33 830.00 |
BZ Autres créances | 1 008 163.00 | | 1 008 163.00 | 1 008 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 492 823.00 | | 492 823.00 | 492 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 840.00 | | 1 540 840.00 | 1 540 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 817.00 | 4 565.00 | 2 482 252.00 | 2 486 817.00 |
CU Autres participations | 938 084.00 | | 938 084.00 | 938 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 720 750.00 | 1 720 750.00 | | 1 720 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
DG Autres réserves | 884 093.00 | 898 906.00 | | 884 093.00 |
DH Report à nouveau | -87 776.00 | -40 071.00 | | -87 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 157.00 | -47 704.00 | | -140 157.00 |
DL TOTAL (I) | 2 391 723.00 | 2 531 881.00 | | 2 391 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 672.00 | 14 401.00 | | 19 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 556.00 | 49 622.00 | | 70 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 528.00 | 64 323.00 | | 90 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 252.00 | 2 596 204.00 | | 2 482 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 672.00 | 19 672.00 | | 19 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 556.00 | 70 556.00 | | 70 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 374.00 | 1 043 274.00 | 2 100.00 | 1 045 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 528.00 | 90 528.00 | | 90 528.00 |