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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 67 785.00 | 67 785.00 | | 67 785.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 375.00 | 5 838.00 | 2 537.00 | 8 375.00 |
040 Immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 695.00 | 73 623.00 | 3 073.00 | 76 695.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 240.00 | 5 687.00 | 71 552.00 | 77 240.00 |
072 Créances – Autres | 32 759.00 | | 32 759.00 | 32 759.00 |
084 Disponibilités | 48 637.00 | | 48 637.00 | 48 637.00 |
092 Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 956.00 | 5 687.00 | 188 269.00 | 193 956.00 |
110 Total général Actif | 270 652.00 | 79 310.00 | 191 342.00 | 270 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 499.00 | |
134 Report à nouveau | | | 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 342.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 567.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 12 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 679.00 | 167 417.00 | | 182 679.00 |
222 Production stockée | 32 000.00 | 3 000.00 | | 32 000.00 |
230 Autres produits | 66.00 | 4 067.00 | | 66.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 745.00 | 174 484.00 | | 214 745.00 |
242 Autres charges externes. | 41 989.00 | 42 840.00 | | 41 989.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 930.00 | 1 847.00 | | 1 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 423.00 | 102 896.00 | | 130 423.00 |
252 Charges sociales | 14 436.00 | 7 611.00 | | 14 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 510.00 | 12 239.00 | | 1 510.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 873.00 | 814.00 | | 4 873.00 |
262 Autres charges | 933.00 | 994.00 | | 933.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 093.00 | 169 241.00 | | 196 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 651.00 | 5 243.00 | | 18 651.00 |
290 Produits exceptionnels | | 184.00 | | |
294 Charges financières | 753.00 | 949.00 | | 753.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 010.00 | -6 348.00 | | -8 010.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 908.00 | 10 782.00 | | 25 908.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 685.00 | | | 685.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 380.00 | | | 77 380.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 685.00 | | | 685.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 50.00 | | | 50.00 |