| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 1 236 623.00 | 474 378.00 | 762 246.00 | 1 236 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 467 516.00 | 1 246 389.00 | 1 221 127.00 | 2 467 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 846.00 | 109 066.00 | 41 779.00 | 150 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 941 002.00 | | 1 941 002.00 | 1 941 002.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 404.00 | | 48 404.00 | 48 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 863 016.00 | 1 833 457.00 | 4 029 558.00 | 5 863 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 919.00 | | 74 919.00 | 74 919.00 |
BN En cours de production de biens | 89 990.00 | | 89 990.00 | 89 990.00 |
BT Marchandises | | 74 919.00 | -74 919.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 292 138.00 | 60 525.00 | 1 231 613.00 | 1 292 138.00 |
BZ Autres créances | 280 744.00 | | 280 744.00 | 280 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 220 674.00 | | 220 674.00 | 220 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 984.00 | | 92 984.00 | 92 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 177.00 | 135 444.00 | 1 916 733.00 | 2 052 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 915 193.00 | 1 968 902.00 | 5 946 291.00 | 7 915 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 354 909.00 | 2 260 051.00 | | 2 354 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 548.00 | 94 524.00 | | -285 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | 185 677.00 | 38 564.00 | | 185 677.00 |
DL TOTAL (I) | 2 510 038.00 | 2 648 140.00 | | 2 510 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 557 880.00 | 1 685 951.00 | | 1 557 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 208.00 | 600.00 | | 854 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 958.00 | 755 435.00 | | 859 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 564.00 | 186 525.00 | | 152 564.00 |
EA Autres dettes | 11 644.00 | 19 151.00 | | 11 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 436 253.00 | 2 647 662.00 | | 3 436 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 946 291.00 | 5 295 802.00 | | 5 946 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 057 791.00 | 1 064 711.00 | | 2 057 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 710 930.00 | | 2 710 930.00 | 2 710 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 710 930.00 | | 2 710 930.00 | 2 710 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 715 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 500 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 919.00 | |
GE Autres charges | | | -147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 957 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 878.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 949.00 | 86 504.00 | | 4 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 762.00 | 15 065.00 | | 21 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 762.00 | 15 065.00 | | 21 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 874.00 | | | 50 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 297.00 | 347.00 | | 10 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 171.00 | 347.00 | | 61 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 409.00 | 14 718.00 | | -39 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 765 179.00 | 2 087 668.00 | | 2 765 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 050 727.00 | 1 993 144.00 | | 3 050 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 548.00 | 94 524.00 | | -285 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 600.00 | | | 73 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 003 515.00 | | 1 886 563.00 | 4 003 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 48 404.00 | 2 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 061.00 | 5 795 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 625.00 | | | 18 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 934 486.00 | | 1 886 563.00 | 3 934 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 404.00 | | | 50 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332 079.00 | 516 143.00 | 14 764.00 | 1 332 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328 454.00 | 516 143.00 | 14 764.00 | 1 328 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 74 919.00 | | |
6T Sur comptes clients | 60 525.00 | | | 60 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 525.00 | 74 919.00 | | 60 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 525.00 | 74 919.00 | | 60 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 919.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 854 208.00 | 854 208.00 | | 854 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 958.00 | 859 958.00 | | 859 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 715.00 | 60 715.00 | | 60 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 843.00 | 83 843.00 | | 83 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 404.00 | | 48 404.00 | 48 404.00 |
UX Autres créances clients | 1 216 432.00 | 1 216 432.00 | | 1 216 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 706.00 | 75 706.00 | | 75 706.00 |
VB T. V. A. | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VC Groupe et associés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 557 880.00 | 179 417.00 | 1 378 463.00 | 1 557 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 819.00 | | | 125 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VP Divers | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 742.00 | 253 742.00 | | 253 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 984.00 | 92 984.00 | | 92 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 714 269.00 | 1 665 865.00 | 48 404.00 | 1 714 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 436 254.00 | 2 057 791.00 | 1 378 463.00 | 3 436 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 939.00 | 6 826.00 | | 10 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 970.00 | 49 585.00 | | 52 970.00 |
ST Autres comptes | 666 721.00 | 537 910.00 | | 666 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 685.00 | 102 180.00 | | 118 685.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 140 508.00 | | | 140 508.00 |
YT Sous‐traitance | 626 291.00 | 294 763.00 | | 626 291.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 298.00 | 51 385.00 | | 36 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 838.00 | 55 925.00 | | 49 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 777.00 | 62 751.00 | | 60 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 500 965.00 | 1 035 824.00 | | 1 500 965.00 |