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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 578 099.00 | |
AP Constructions | | | 3 390.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 513.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 977.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 904.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 596 882.00 | |
BT Marchandises | | | 63 549.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 54 335.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 067.00 | |
CF Disponibilités | | | 407 274.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 984.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 528 209.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 125 091.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 525.00 | 14 675.00 | | 23 525.00 |
DH Report à nouveau | 326 817.00 | 208 661.00 | | 326 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 380.00 | 177 006.00 | | 162 380.00 |
DL TOTAL (I) | 812 722.00 | 700 342.00 | | 812 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 082.00 | 251 633.00 | | 224 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 887.00 | 32 845.00 | | 30 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 399.00 | 61 092.00 | | 57 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 369.00 | 345 570.00 | | 312 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 091.00 | 1 045 912.00 | | 1 125 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 369.00 | 345 570.00 | | 312 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 577 991.00 | |
FD Production vendue biens | | | 788 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 366 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 266.00 | 57 854.00 | | 48 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 786.00 | 1 396 114.00 | | 1 377 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 406.00 | 1 219 108.00 | | 1 215 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 380.00 | 177 006.00 | | 162 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 515.00 | | 2 286.00 | 644 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 834.00 | 645 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 834.00 | 60 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 511.00 | | | 580 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 101.00 | | 2 286.00 | 59 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 719.00 | 5 200.00 | 834.00 | 44 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 308.00 | 5 200.00 | 834.00 | 42 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 887.00 | 30 887.00 | | 30 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 482.00 | 281 482.00 | | 281 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
UX Autres créances clients | 56 402.00 | 56 402.00 | | 56 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 289.00 | 57 386.00 | 4 904.00 | 62 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 369.00 | 312 369.00 | | 312 369.00 |