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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 917.00 | 22 264.00 | 7 652.00 | 29 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 292 976.00 | 2 500.00 | 290 476.00 | 292 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 812.00 | 24 764.00 | 524 048.00 | 548 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 121 917.00 | | 121 917.00 | 121 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CF Disponibilités | 622 191.00 | | 622 191.00 | 622 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 268.00 | | 758 268.00 | 758 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 081.00 | 24 764.00 | 1 282 316.00 | 1 307 081.00 |
CU Autres participations | 225 769.00 | | 225 769.00 | 225 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DG Autres réserves | 899 112.00 | 199 721.00 | | 899 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 961.00 | 909 391.00 | | 91 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 874.00 | 1 238 912.00 | | 1 120 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 935.00 | 35 216.00 | | 72 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 918.00 | 11 645.00 | | 2 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 587.00 | 77 117.00 | | 85 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 441.00 | 123 979.00 | | 161 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 316.00 | 1 362 892.00 | | 1 282 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 441.00 | 123 979.00 | | 161 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 400.00 | | 206 400.00 | 206 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 400.00 | | 206 400.00 | 206 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 309.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 845.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 796.00 | 915 326.00 | | 59 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 804.00 | 915 326.00 | | 59 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79 601.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 79 601.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 804.00 | 835 725.00 | | 59 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 389.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 668.00 | 1 299 678.00 | | 335 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 707.00 | 390 287.00 | | 243 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 961.00 | 909 391.00 | | 91 961.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 9 536.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 125.00 | 80 125.00 | | 80 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VC Groupe et associés | 87 604.00 | 87 604.00 | | 87 604.00 |
VI Groupe et associés | 72 935.00 | 72 935.00 | | 72 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 727.00 | 125 727.00 | | 125 727.00 |
VW T.V.A. | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 441.00 | 161 441.00 | | 161 441.00 |