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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 2 036 500.00 | 247 506.00 | 1 788 994.00 | 2 036 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 794.00 | 9 949.00 | 4 845.00 | 14 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 453.00 | 60 118.00 | 125 334.00 | 185 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 973.00 | 9 676.00 | 29 296.00 | 38 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 277 811.00 | 328 440.00 | 1 949 371.00 | 2 277 811.00 |
BT Marchandises | 228 479.00 | | 228 479.00 | 228 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 027.00 | | 91 027.00 | 91 027.00 |
BZ Autres créances | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
CF Disponibilités | 364 486.00 | | 364 486.00 | 364 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 632.00 | | 692 632.00 | 692 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 443.00 | 328 440.00 | 2 642 003.00 | 2 970 443.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 848 353.00 | | | 848 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 643.00 | | | 480 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 996.00 | | | 1 427 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 791.00 | | | 832 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 452.00 | | | 228 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 925.00 | | | 147 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 006.00 | | | 1 214 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 003.00 | | | 2 642 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 341.00 | | | 469 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 268 812.00 | | 8 999.00 | 2 268 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 277 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 037 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 037 690.00 | | | 2 037 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 249.00 | | 8 999.00 | 191 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 874.00 | | | 39 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 896.00 | 23 362.00 | | 47 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 706.00 | 23 362.00 | | 46 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 453.00 | 228 453.00 | | 228 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 825.00 | 147 825.00 | | 147 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 974.00 | | 38 974.00 | 38 974.00 |
UX Autres créances clients | 91 027.00 | 91 027.00 | | 91 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 792.00 | 88 126.00 | 363 031.00 | 832 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 866.00 | | | 236 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 640.00 | 99 666.00 | 38 974.00 | 138 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 007.00 | 469 342.00 | 363 031.00 | 1 214 007.00 |