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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 84 530.00 | 80 061.00 | 4 470.00 | 84 530.00 |
040 Immobilisations financières | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 838.00 | 80 061.00 | 11 777.00 | 91 838.00 |
060 Stock marchandises | 20 273.00 | 2 770.00 | 17 503.00 | 20 273.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 334.00 | 1 099.00 | 10 235.00 | 11 334.00 |
072 Créances – Autres | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
084 Disponibilités | 47 562.00 | | 47 562.00 | 47 562.00 |
088 Caisse | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 539.00 | 3 869.00 | 81 670.00 | 85 539.00 |
110 Total général Actif | 177 376.00 | 83 930.00 | 93 447.00 | 177 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 48.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 694.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 203.00 | |
172 Autres dettes | | | 87 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 447.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 717.00 | 167 817.00 | | 195 717.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 441.00 | 560.00 | | 441.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 544.00 | | |
230 Autres produits | 5 221.00 | 3 866.00 | | 5 221.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 379.00 | 174 787.00 | | 201 379.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 116.00 | 38 745.00 | | 50 116.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 537.00 | 1 959.00 | | -5 537.00 |
242 Autres charges externes. | 76 445.00 | 70 215.00 | | 76 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 468.00 | 2 556.00 | | 2 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 388.00 | 36 906.00 | | 42 388.00 |
252 Charges sociales | 12 812.00 | 10 009.00 | | 12 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 056.00 | 5 850.00 | | 3 056.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 869.00 | 2 770.00 | | 3 869.00 |
262 Autres charges | 690.00 | 910.00 | | 690.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 307.00 | 169 920.00 | | 186 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 071.00 | 4 867.00 | | 15 071.00 |
290 Produits exceptionnels | 305.00 | 903.00 | | 305.00 |
294 Charges financières | 60.00 | 48.00 | | 60.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | 5.00 | | 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 102.00 | 5 718.00 | | 15 102.00 |