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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 682.00 | 11 148.00 | 533.00 | 11 682.00 |
AH Fonds commercial | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 289.00 | 203 023.00 | 100 266.00 | 303 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 384.00 | | 36 384.00 | 36 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 356.00 | 214 171.00 | 622 184.00 | 836 356.00 |
BZ Autres créances | 15 127.00 | | 15 127.00 | 15 127.00 |
CF Disponibilités | 3 283 423.00 | | 3 283 423.00 | 3 283 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 301 049.00 | | 3 301 049.00 | 3 301 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 137 405.00 | 214 171.00 | 3 923 234.00 | 4 137 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 247 719.00 | 247 495.00 | | 247 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 026.00 | 223.00 | | 23 026.00 |
DL TOTAL (I) | 600 746.00 | 577 719.00 | | 600 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 986.00 | 315 116.00 | | 248 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 899.00 | 2 157.00 | | 1 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 361.00 | 240 571.00 | | 172 361.00 |
EA Autres dettes | 2 857 241.00 | 2 629 574.00 | | 2 857 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 322 488.00 | 3 187 419.00 | | 3 322 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 923 234.00 | 3 765 139.00 | | 3 923 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 140 598.00 | 2 938 433.00 | | 3 140 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 085.00 | 58 085.00 | | 58 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 488.00 | 64 488.00 | | 64 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 857 241.00 | 2 857 241.00 | | 2 857 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 384.00 | 36 384.00 | | 36 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 753.00 | 7 047.00 | 7 706.00 | 14 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 234.00 | 60 050.00 | 166 864.00 | 234 234.00 |
VI Groupe et associés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 213.00 | 26 213.00 | | 26 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 010.00 | 54 010.00 | | 54 010.00 |
VW T.V.A. | 23 575.00 | 23 575.00 | | 23 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 322 488.00 | 3 140 598.00 | 174 569.00 | 3 322 488.00 |