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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 209.00 | 163 283.00 | 177 926.00 | 341 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 550.00 | 800 052.00 | 125 498.00 | 925 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 671.00 | | 138 671.00 | 138 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 303.00 | 970 207.00 | 442 095.00 | 1 412 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 557.00 | | 21 557.00 | 21 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 720.00 | | 63 720.00 | 63 720.00 |
BZ Autres créances | 163 797.00 | | 163 797.00 | 163 797.00 |
CF Disponibilités | 414 640.00 | | 414 640.00 | 414 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 009.00 | | 677 009.00 | 677 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 312.00 | 970 207.00 | 1 119 104.00 | 2 089 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 086.00 | | | 23 086.00 |
DH Report à nouveau | 78 931.00 | 78 931.00 | | 78 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 292.00 | 173 586.00 | | 5 292.00 |
DL TOTAL (I) | 112 810.00 | 257 517.00 | | 112 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 415.00 | 80 722.00 | | 232 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 448.00 | 234 315.00 | | 276 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 432.00 | 284 392.00 | | 197 432.00 |
EA Autres dettes | | 223.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 006 295.00 | 599 652.00 | | 1 006 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 104.00 | 857 170.00 | | 1 119 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 295.00 | 599 652.00 | | 1 006 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 188 870.00 | | 3 188 870.00 | 3 188 870.00 |
FG Production vendue services | 100 778.00 | | 100 778.00 | 100 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 289 647.00 | | 3 289 647.00 | 3 289 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 441 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 822 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 724.00 | |
GE Autres charges | | | 162 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 433 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 638.00 | 38 266.00 | | 144 638.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 157 988.00 | 195 181.00 | | 157 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 356.00 | | | -1 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -425.00 | 60 046.00 | | -425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 441 436.00 | 4 104 914.00 | | 3 441 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 436 144.00 | 3 931 328.00 | | 3 436 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 292.00 | 173 586.00 | | 5 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 171.00 | | 371 816.00 | 1 200 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 684.00 | 1 412 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 684.00 | 1 405 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 298.00 | | 371 816.00 | 1 193 298.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 138 671.00 | | | 138 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 812.00 | 43 080.00 | 159 685.00 | 1 086 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 939.00 | 43 080.00 | 159 685.00 | 1 079 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 448.00 | 276 448.00 | | 276 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 656.00 | 115 656.00 | | 115 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 375.00 | 71 375.00 | | 71 375.00 |
UX Autres créances clients | 63 720.00 | 63 720.00 | | 63 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 78 715.00 | 78 715.00 | | 78 715.00 |
VC Groupe et associés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 232 415.00 | 232 415.00 | | 232 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 505.00 | 62 505.00 | | 62 505.00 |
VP Divers | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 812.00 | 240 812.00 | | 240 812.00 |
VW T.V.A. | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 295.00 | 1 006 295.00 | | 1 006 295.00 |