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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 077.00 | | 80 077.00 | 80 077.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 148.00 | 72 719.00 | 70 429.00 | 143 148.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 747.00 | 72 719.00 | 164 029.00 | 236 747.00 |
060 Stock marchandises | 13 169.00 | | 13 169.00 | 13 169.00 |
072 Créances – Autres | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
084 Disponibilités | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
092 Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 598.00 | | 30 598.00 | 30 598.00 |
110 Total général Actif | 267 346.00 | 72 719.00 | 194 627.00 | 267 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 718.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 257.00 | | | 175 257.00 |
230 Autres produits | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 952.00 | | | 194 952.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 456.00 | | | 456.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
242 Autres charges externes. | 66 383.00 | | | 66 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 582.00 | | | 51 582.00 |
252 Charges sociales | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
262 Autres charges | 21 635.00 | | | 21 635.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 804.00 | | | 186 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
294 Charges financières | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 347.00 | | | 235 347.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |