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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 631.00 | 8 012.00 | 2 619.00 | 10 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 013.00 | 15 048.00 | 39 965.00 | 55 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 843.00 | 23 059.00 | 93 784.00 | 116 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 864.00 | | 23 864.00 | 23 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 361.00 | | 105 361.00 | 105 361.00 |
BZ Autres créances | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CF Disponibilités | 247 268.00 | | 247 268.00 | 247 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 592.00 | | 378 592.00 | 378 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 435.00 | 23 059.00 | 472 376.00 | 495 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 52 055.00 | 52 055.00 | | 52 055.00 |
DH Report à nouveau | 125 339.00 | 102 114.00 | | 125 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 208.00 | 23 225.00 | | 29 208.00 |
DL TOTAL (I) | 234 102.00 | 204 894.00 | | 234 102.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 994.00 | | | 83 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 808.00 | 11 019.00 | | 5 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 177.00 | 40 177.00 | | 40 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 672.00 | 13 173.00 | | 9 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 908.00 | 70 334.00 | | 74 908.00 |
EA Autres dettes | 3 714.00 | 2 986.00 | | 3 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 274.00 | 137 690.00 | | 218 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 376.00 | 362 584.00 | | 472 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 096.00 | 97 512.00 | | 98 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
FG Production vendue services | 559 570.00 | | 559 570.00 | 559 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 484.00 | | 560 484.00 | 560 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 329.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 794.00 | 11 289.00 | | 1 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 794.00 | 11 289.00 | | 1 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 124.00 | 1 153.00 | | 3 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 124.00 | 1 153.00 | | 3 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 331.00 | 10 135.00 | | -1 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 409.00 | 4 511.00 | | 5 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 763.00 | 623 537.00 | | 567 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 555.00 | 600 312.00 | | 538 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 208.00 | 23 225.00 | | 29 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 442.00 | | 39 402.00 | 77 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 242.00 | | 39 402.00 | 26 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 731.00 | 4 329.00 | | 18 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 731.00 | 4 329.00 | | 18 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 188.00 | 43 188.00 | | 43 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 105 361.00 | 105 361.00 | | 105 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VB T. V. A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 660.00 | 108 660.00 | | 108 660.00 |
VW T.V.A. | 21 603.00 | 21 603.00 | | 21 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 096.00 | 98 096.00 | 80 000.00 | 178 096.00 |