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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 120 538.00 | | 120 538.00 | 120 538.00 |
CF Disponibilités | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 123.00 | | 127 123.00 | 127 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 172.00 | | 127 172.00 | 127 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 249.00 | 86 146.00 | | 88 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 222.00 | 2 104.00 | | -1 222.00 |
DL TOTAL (I) | 98 028.00 | 99 249.00 | | 98 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 1 208.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 918.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 783.00 | 6 529.00 | | 5 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 361.00 | 17 381.00 | | 13 361.00 |
EA Autres dettes | | 1 485.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 144.00 | 27 520.00 | | 29 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 172.00 | 126 770.00 | | 127 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 144.00 | 27 520.00 | | 29 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 205.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 008.00 | | 16 008.00 | 16 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 008.00 | | 16 008.00 | 16 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 981.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 690.00 | | 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 480.00 | | | 89 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 981.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 200.00 | 1 671.00 | | 90 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 800.00 | -1 671.00 | | 9 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -726.00 | 726.00 | | -726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 734.00 | 150 200.00 | | 153 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 956.00 | 148 096.00 | | 154 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 222.00 | 2 104.00 | | -1 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 781.00 | | | 155 781.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 117.00 | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 732.00 | 49.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16 632.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 983.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 983.00 | | | 51 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 271.00 | 981.00 | 66 252.00 | 65 271.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 632.00 | | 16 632.00 | 16 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 639.00 | 981.00 | 49 620.00 | 48 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VB T. V. A. | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 891.00 | 117 891.00 | | 117 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 942.00 | 121 942.00 | | 121 942.00 |
VW T.V.A. | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 144.00 | 29 144.00 | | 29 144.00 |