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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 151.00 | 5 982.00 | 5 169.00 | 11 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 366.00 | 1 430.00 | 936.00 | 2 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 517.00 | 7 412.00 | 121 105.00 | 128 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BT Marchandises | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BZ Autres créances | 42 800.00 | | 42 800.00 | 42 800.00 |
CF Disponibilités | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 288.00 | | 60 288.00 | 60 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 805.00 | 7 412.00 | 181 393.00 | 188 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 29 766.00 | 5 815.00 | | 29 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 056.00 | 23 950.00 | | 28 056.00 |
DJ Subventions d’investissement | 198.00 | 365.00 | | 198.00 |
DL TOTAL (I) | 58 020.00 | 30 131.00 | | 58 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 428.00 | 92 338.00 | | 69 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 532.00 | 26 716.00 | | 23 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 136.00 | 20 002.00 | | 25 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 277.00 | 9 523.00 | | 5 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 373.00 | 148 580.00 | | 123 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 393.00 | 178 710.00 | | 181 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 068.00 | 80 441.00 | | 70 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 801.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 23 532.00 | | | 23 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 218.00 | | 12 218.00 | 12 218.00 |
FD Production vendue biens | 36 206.00 | | 36 206.00 | 36 206.00 |
FG Production vendue services | 51 973.00 | | 51 973.00 | 51 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 397.00 | | 100 397.00 | 100 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 736.00 | |
GE Autres charges | | | 7 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 135.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470.00 | 135.00 | | 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -639.00 | 135.00 | | -639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 226.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 479.00 | 138 437.00 | | 132 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 423.00 | 114 486.00 | | 104 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 056.00 | 23 950.00 | | 28 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 517.00 | | | 128 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 676.00 | 2 736.00 | | 4 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 676.00 | 2 736.00 | | 4 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 136.00 | 25 136.00 | | 25 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VB T. V. A. | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 428.00 | 16 123.00 | 50 559.00 | 69 428.00 |
VI Groupe et associés | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 097.00 | 37 097.00 | | 37 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
VW T.V.A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 373.00 | 70 068.00 | 50 559.00 | 123 373.00 |