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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 497.00 | 4 006.00 | 491.00 | 4 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 712.00 | 30 490.00 | 11 222.00 | 41 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 156.00 | 35 974.00 | 99 182.00 | 135 156.00 |
BZ Autres créances | 777 060.00 | | 777 060.00 | 777 060.00 |
CF Disponibilités | 205 793.00 | | 205 793.00 | 205 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 582.00 | | 983 582.00 | 983 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 738.00 | 35 974.00 | 1 082 764.00 | 1 118 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 604.00 | 79 604.00 | | 79 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
DG Autres réserves | 326 026.00 | 189 651.00 | | 326 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 874.00 | 207 376.00 | | 47 874.00 |
DL TOTAL (I) | 461 465.00 | 484 591.00 | | 461 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 529.00 | 60.00 | | 2 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 647.00 | 7 737.00 | | 4 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 810.00 | 187 351.00 | | 147 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 466 313.00 | | | 466 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 299.00 | 195 148.00 | | 621 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 764.00 | 679 739.00 | | 1 082 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 299.00 | 195 148.00 | | 621 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 345.00 | | 8 810.00 | 126 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 478.00 | | | 81 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 399.00 | | 8 810.00 | 37 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 055.00 | 6 919.00 | | 29 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 412.00 | 66.00 | | 1 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 643.00 | 6 853.00 | | 27 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 810.00 | 147 810.00 | | 147 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 466 313.00 | 466 313.00 | | 466 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777 789.00 | 777 789.00 | | 777 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 257.00 | 785 257.00 | | 785 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 299.00 | 621 299.00 | | 621 299.00 |