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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 848.00 | 983.00 | 420 865.00 | 421 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 986.00 | | 999 986.00 | 999 986.00 |
BZ Autres créances | 373 028.00 | | 373 028.00 | 373 028.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 17 716.00 | | 17 716.00 | 17 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 730.00 | | 1 390 730.00 | 1 390 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 578.00 | 983.00 | 1 811 595.00 | 1 812 578.00 |
CU Autres participations | 420 640.00 | | 420 640.00 | 420 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 640.00 | 420 640.00 | | 420 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 064.00 | 42 064.00 | | 42 064.00 |
DG Autres réserves | 269 775.00 | 206 203.00 | | 269 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -447 889.00 | 63 571.00 | | -447 889.00 |
DL TOTAL (I) | 284 590.00 | 732 479.00 | | 284 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672.00 | 18 644.00 | | 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 939.00 | 28 029.00 | | 28 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 178.00 | 686 109.00 | | 658 178.00 |
EA Autres dettes | 820 640.00 | 408 133.00 | | 820 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 005.00 | 1 140 916.00 | | 1 527 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 595.00 | 1 873 394.00 | | 1 811 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 675 191.00 | | 1 675 191.00 | 1 675 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 675 191.00 | | 1 675 191.00 | 1 675 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 400 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 248.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 124 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -411 764.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -409 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 162.00 | | | 38 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 162.00 | | | 38 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 162.00 | | | -38 162.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 12 074.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 907.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 062.00 | 1 773 211.00 | | 1 716 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 163 951.00 | 1 709 640.00 | | 2 163 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -447 889.00 | 63 571.00 | | -447 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 848.00 | | | 421 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 420 865.00 | | | 420 865.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 421 848.00 | | | 421 848.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 983.00 | | | 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983.00 | | | 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 865.00 | | | 420 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983.00 | | | 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983.00 | | | 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 939.00 | 28 939.00 | | 28 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 310.00 | 183 310.00 | | 183 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 262.00 | 283 262.00 | | 283 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820 640.00 | 820 640.00 | | 820 640.00 |
UX Autres créances clients | 999 986.00 | 999 986.00 | | 999 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VB T. V. A. | 80 646.00 | 80 646.00 | | 80 646.00 |
VC Groupe et associés | 266 138.00 | | 266 138.00 | 266 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
VI Groupe et associés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
VP Divers | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 279.00 | 49 279.00 | | 49 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 730.00 | 1 124 592.00 | 266 138.00 | 1 390 730.00 |
VW T.V.A. | 142 328.00 | 142 328.00 | | 142 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 005.00 | 1 527 005.00 | | 1 527 005.00 |