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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 824.00 | 4 245.00 | 32 579.00 | 36 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 689.00 | 284 861.00 | 127 828.00 | 412 689.00 |
AX Avances et acomptes | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BF Prêts | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 735.00 | | 71 735.00 | 71 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 272.00 | 289 106.00 | 234 167.00 | 523 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 185.00 | 7 036.00 | 331 149.00 | 338 185.00 |
BZ Autres créances | 308 742.00 | | 308 742.00 | 308 742.00 |
CF Disponibilités | 41 811.00 | | 41 811.00 | 41 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 763.00 | | 35 763.00 | 35 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 501.00 | 7 036.00 | 717 465.00 | 724 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 773.00 | 296 142.00 | 951 632.00 | 1 247 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -326 560.00 | -142 706.00 | | -326 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 641.00 | -183 854.00 | | -94 641.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 400.00 | 65 800.00 | | 56 400.00 |
DL TOTAL (I) | -364 798.00 | -260 758.00 | | -364 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896 974.00 | 1 003 593.00 | | 896 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 364.00 | | | 81 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 730.00 | 259 525.00 | | 229 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 363.00 | 67 568.00 | | 108 363.00 |
EA Autres dettes | | 25 360.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 894.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 316 430.00 | 1 361 941.00 | | 1 316 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 632.00 | 1 101 183.00 | | 951 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 356 612.00 | | 1 356 612.00 | 1 356 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 612.00 | | 1 356 612.00 | 1 356 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 700.00 | 6 657.00 | | 21 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 100.00 | 16 057.00 | | 31 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 272.00 | 43 803.00 | | 22 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 272.00 | 43 803.00 | | 22 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 828.00 | -27 746.00 | | 8 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 968.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 944.00 | 1 200 219.00 | | 1 474 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 584.00 | 1 384 074.00 | | 1 569 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 641.00 | -183 854.00 | | -94 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 606.00 | | 61 667.00 | 461 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 778.00 | | 60 236.00 | 389 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 828.00 | | 1 430.00 | 71 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 082.00 | 32 024.00 | | 257 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 082.00 | 32 024.00 | | 257 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 896 974.00 | | 896 974.00 | 896 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 730.00 | 229 730.00 | | 229 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 607.00 | 51 607.00 | | 51 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 624.00 | 37 624.00 | | 37 624.00 |
UP Prêts | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 735.00 | | 71 735.00 | 71 735.00 |
UX Autres créances clients | 331 149.00 | 331 149.00 | | 331 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 111.00 | 31 111.00 | | 31 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
VC Groupe et associés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 220.00 | 78 220.00 | | 78 220.00 |
VP Divers | 158 891.00 | 158 891.00 | | 158 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 692.00 | 18 692.00 | | 18 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 253.00 | 36 253.00 | | 36 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 763.00 | 35 763.00 | | 35 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 949.00 | 675 654.00 | 80 294.00 | 755 949.00 |
VW T.V.A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 066.00 | 338 093.00 | 896 974.00 | 1 235 066.00 |