| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
AH Fonds commercial | 198 149.00 | | 198 149.00 | 198 149.00 |
AP Constructions | 1 934 441.00 | 317 543.00 | 1 616 897.00 | 1 934 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 227.00 | 108 234.00 | 169 993.00 | 278 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 273 249.00 | 668 253.00 | 3 604 996.00 | 4 273 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 097.00 | 15 829.00 | 332 268.00 | 348 097.00 |
BZ Autres créances | 1 025 094.00 | 16 227.00 | 1 008 867.00 | 1 025 094.00 |
CF Disponibilités | 194 032.00 | | 194 032.00 | 194 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 225.00 | 32 056.00 | 1 535 168.00 | 1 567 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 840 475.00 | 700 310.00 | 5 140 165.00 | 5 840 475.00 |
CU Autres participations | 1 857 477.00 | 237 520.00 | 1 619 957.00 | 1 857 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 000.00 | 865 000.00 | | 1 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 500.00 | 86 500.00 | | 86 500.00 |
DH Report à nouveau | 370 264.00 | 331 766.00 | | 370 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 236.00 | 38 497.00 | | 184 236.00 |
DL TOTAL (I) | 2 091 000.00 | 1 321 764.00 | | 2 091 000.00 |
DP Provisions pour risques | 37 757.00 | 37 757.00 | | 37 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 757.00 | 37 757.00 | | 37 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 646 501.00 | 1 741 499.00 | | 1 646 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 430.00 | 389 845.00 | | 271 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 172.00 | 312 006.00 | | 316 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 426.00 | 218 343.00 | | 216 426.00 |
EA Autres dettes | 560 875.00 | 520 391.00 | | 560 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 011 407.00 | 3 182 086.00 | | 3 011 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 140 165.00 | 4 541 607.00 | | 5 140 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 924 165.00 | 3 182 086.00 | | 1 924 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 198.00 | 22 113.00 | | 16 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 271 430.00 | | | 271 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 669 628.00 | | 669 628.00 | 669 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 628.00 | | 669 628.00 | 669 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 056.00 | |
GE Autres charges | | | 1 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 582.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 661.00 | 6 024.00 | | 3 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 661.00 | 6 024.00 | | 3 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 007.00 | 25 810.00 | | 11 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 098.00 | 1 001.00 | | 1 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 105.00 | 26 811.00 | | 12 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 444.00 | -20 786.00 | | -8 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 941.00 | 634 105.00 | | 996 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 705.00 | 595 607.00 | | 812 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 236.00 | 38 497.00 | | 184 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 608 697.00 | | 665 512.00 | 3 608 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 857 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960.00 | 4 273 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 960.00 | 2 212 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 104.00 | | | 203 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 133 116.00 | | 80 512.00 | 2 133 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 272 477.00 | | 585 000.00 | 1 272 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 648.00 | 99 707.00 | 623.00 | 331 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 693.00 | 99 707.00 | 623.00 | 326 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 757.00 | | | 37 757.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 829.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 227.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | 269 576.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 757.00 | 269 575.00 | 150 000.00 | 187 757.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 056.00 | | |
UG ‐ Financières | | 87 520.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 172.00 | 316 172.00 | | 316 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 346.00 | 84 346.00 | | 84 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 875.00 | 560 875.00 | | 560 875.00 |
UX Autres créances clients | 323 840.00 | 323 840.00 | | 323 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 257.00 | 24 257.00 | | 24 257.00 |
VB T. V. A. | 32 738.00 | 32 738.00 | | 32 738.00 |
VC Groupe et associés | 899 317.00 | 899 317.00 | | 899 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 630 303.00 | 543 061.00 | 416 333.00 | 1 630 303.00 |
VI Groupe et associés | 247 530.00 | 247 530.00 | | 247 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 653.00 | | | 86 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 934.00 | | | 181 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 368.00 | 90 368.00 | | 90 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 192.00 | 1 373 192.00 | | 1 373 192.00 |
VW T.V.A. | 121 660.00 | 121 660.00 | | 121 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 011 407.00 | 1 924 165.00 | 416 333.00 | 3 011 407.00 |